[종목현미경]조이시티_위험대비 수익률 1.0으로 상위권, 업종평균치보다 낮아

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- 위험대비 수익률 1.0으로 상위권, 업종평균치보다 낮아
- 관련종목들 상승 우위, 디지털컨텐츠업종 +0.85%
- 증권사 목표주가 27,000원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 2.75%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 21,000원대에 주요매물대가 존재.

위험대비 수익률 1.0으로 상위권, 업종평균치보다 낮아

5일 오후 2시58분 현재 전일대비 3.82% 오른 21,750원을 기록하고 있는 조이시티는 지난 1개월간 3.82% 상승했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 3.5%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 조이시티의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 조이시티의 위험을 고려한 수익률은 1.0을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 코스닥업종의 위험대비수익률 1.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 조이시티가 속해 있는 코스닥업종은 디지털컨텐츠지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
선데이토즈 1위 6.9% 1위 122.2% 1위 17.7
조이시티 2위 3.5% 2위 3.8% 2위 1.0
웹젠 3위 1.4% 5위 -6.7% 5위 -4.7
게임하이 4위 1.0% 4위 -4.6% 4위 -4.5
크레듀 5위 0.9% 3위 0.2% 3위 0.2
디지털컨텐츠 - 1.1% - 10.1% - 9.1
코스닥 - 0.7% - 1.3% - 1.8

관련종목들 상승 우위, 디지털컨텐츠업종 +0.85%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 디지털컨텐츠업종은 0.85% 상승중이다.
선데이토즈
10,000원 ▲720(+7.76%) 웹젠
6,520원 ▼70(-1.06%)
크레듀
44,600원 ▲50(+0.11%) 게임하이
6,910원 ▲80(+1.17%)

증권사 목표주가 27,000원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 조이시티의 평균 목표주가는 27,000원이다. 현재 주가는 21,750원으로 5,250원(24%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 LIG증권의 정대호 에널리스트가 " FS2와 FSF로 중국 공략 본격화. 올해는 턴어라운드 할 것, ..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 27,000원을 제시했고, 신영증권의 최윤미 에널리스트가 " 2014년 중국 모멘텀 본격화 전망, ‘프리스타일2’는 중국 PC방 클릭 점유율 및 순위가 각각 0.32%, 30위권을 기록, 초반 유저 트래픽 견조. 최고 동시접속자수는 약 3~4만명으로 추정. 1월 23일 춘절 대규모 업데이트로 아이템이 추가될 예정이며, 이에 따라 2월부터 본격적인 매출 발생이 기대된다..." (이)라며 투자의견 N/R을 제시했다.

11월29일에 조이시티 3/4분기(2013년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 90.3억 -4.9억 -5.5억
직전분기 대비 4.3% 감소 적자반전 적자반전
전년동기 대비 48.1% 감소 적자반전 적자반전

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 8.76%로 업종평균 상회. PER은 84.55로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.6으로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 조이시티는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
조이시티 게임하이 선데이토즈 웹젠 크레듀
ROE 4.3 13.4 - -8.8 7.1
PER 84.6 20.4 - - 40.4
PBR 3.6 2.7 - 1.8 2.9
기준년월 2013년6월 2013년6월 2010년12월 2013년6월 2013년6월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 33,752주, 12,802주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 1,775주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 435,312주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 437,087주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 2.75%로 적정수준
최근 한달간 조이시티의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.75%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.25%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.47%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 9.54%를 보였으며 외국인은 3.97%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.31%로 가장 높았고, 기관이 11.48%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.2%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 조정 후 재상승세를 보이면서 상승추세를 유지하려고 하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 21,000원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 21,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 21,000원대는 전체 거래의 20.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 21,350원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 21,350원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 21,350원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

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1월20일 :(주)조이시티 추가상장(주식매수선택권행사)

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