[종목현미경]신한지주_위험대비 수익률 -3.0으로 상위권, 업종지수보다 높아

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- 위험대비 수익률 -3.0으로 상위권, 업종지수보다 높아
- 관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -1.61%
- 증권사 목표주가 52,900원, 현재주가 대비 17% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준
- 거래비중 기관 29.65%, 외국인 63.73%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
- 현재의 주가수준에 매물대가 가장 많이 쌓여있어.

위험대비 수익률 -3.0으로 상위권, 업종지수보다 높아

3일 오전 11시12분 현재 전일대비 1.86% 하락하면서 44,800원을 기록하고 있는 신한지주는 지난 1개월간 5.18% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신한지주의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 신한지주의 위험을 고려한 수익률은 -3.0을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 금융업업종의 위험대비수익률 -4.9보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신한지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
하나금융지주 1위 1.8% 4위 -9.0% 4위 -4.9
신한지주 2위 1.7% 2위 -5.2% 2위 -3.0
KB금융 3위 1.7% 5위 -14.2% 5위 -8.3
삼성생명 4위 1.4% 1위 -1.0% 1위 -0.6
삼성화재 5위 1.4% 3위 -5.8% 3위 -4.1
코스피 - 0.8% - -4.5% - -5.6
금융업 - 1.1% - -5.4% - -4.9

관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -1.61%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 금융업업종은 1.61% 하락하고 있다.
삼성화재
244,000원 ▼4000(-1.61%) KB금융
36,250원 ▼950(-2.55%)
하나금융지주
39,950원 ▼950(-2.32%) 삼성생명
103,000원 ▼500(-0.48%)

증권사 목표주가 52,900원, 현재주가 대비 17% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 신한지주의 평균 목표주가는 52,900원이다. 현재 주가는 44,800원으로 8,100원(17%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 리딩증권의 배정현 에널리스트가 " 4Q13 계절적 요인으로 인한 부진, 기존 구조조정 기업 감액손 반영 등도 경상적 순이익 규모에 못미치게 만든 요인이나 2012년보다는 3분기 대비 4분기 실적 악화 정도가 작아 4분기 실적 발표가 크게 우려되지는 않은 상황..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 54,000원을 제시했고, 교보증권의 황석규 에널리스트가 " 2014년 은행산업의 모범답안, 2014년 신한지주는 안정적인 실적개선이 가장 기대되는 금융지주사다. 이는 건전성 지표 개선에 따른 충당금 적립률이 실적에 가장 큰 기여를 할 것으로 예상되고, Top line의 성장이 전년과 비교해서 본격적으로 나타날 것으로 예상되기 때문..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 51,300원을 제시했다.


기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
1월28일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 2,403,058주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 477,273주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 2,880,331주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준
최근 한달간 신한지주의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.94%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 29.65%, 외국인 63.73%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 63.73%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 29.65%를 보였으며 개인은 6.6%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승과 하락이 반복되는 흐름을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재의 주가수준에 매물대가 가장 많이 쌓여있어.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 44,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 44,900원대는 전체 거래의 23.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 43,750원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제1매물대 저항구간인 44,900원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 44,900원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 44,900원대의 저항가능성과 43,750원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

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1월28일 :(주)신한금융지주회사 결산실적공시 예고(안내공시)

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