[투데이리포트]한국콜마, "주가 조정은 단기 ..."매수(유지)_한국

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한국증권은 27일 한국콜마(161890)에 대해 "주가 조정은 단기 급등에 따른 차익매물, 장기 투자 매력 견고"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다.

한국증권 이정인, 이상은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 한국콜마(161890)에 대해 "3분기 실적의 핵심은 턴어라운드 방향성 확인이지, 성장률이나 실적자체에 대한 시장의 눈높이는 낮은 편이라, 특별히 예상치를 크게 하회할 리스크는 제한적. 주가 급등에 대한 피로감이 해소되면 장기적인 관점에서 추가 상승이 가능할 것"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "북경공장 생산증설 완료 시기는 당초 2014년 5월에서 10월경으로 지연될 것. 허가시기가 당초 예상(2013년 12월)보다 지연되면서 증설완료 시기 지연, 그러나 특별한 허가 지연 사유는 없고, 통상적인 지연으로 보면 된다"라고 밝혔다.

한편 "한국콜마홀딩스가 2013년부터 콜마비앤에이치(썬바이오텍+푸디팜: 건강기능식품)의 단독 IPO 추진해온 것은 이미 시장에 알려진 사실. 최근 IPO 이슈가 시장에서 재부각되나 아직 IPO 여부 및 시기가 확정된 것은 전혀 없다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년2월 33,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년2월 41,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 34,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(유지)
목표주가33,75040,50030,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140127매수(유지)34,000
20131120매수(유지)34,000
20131023매수(유지)34,000
20130829매수(유지)34,000
20130805매수41,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140127한국매수(유지)34,000
20140122우리HOLD(유지)30,000
20140120아이엠매수(유지)37,000
20131202현대매수(유지)31,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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