[투데이리포트]현대백화점, "성장성과 자산가치 ..."매수_CJ

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CJ증권은 1일 현대백화점(069960)에 대해 "성장성과 자산가치 재조명 시작"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 150,000원으로 내놓았다.

CJ증권 민영상, 채정희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 CJ증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 150,000원은 직전에 발표된 목표가 131,000원 대비 14.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

CJ증권은 현대백화점(069960)에 대해 "동사의 3분기 실적은 총매출 4,259억원(전년동기비 +3.5%), 영업이익 303억원(-7.2%), 순이익 355억원(+3.5%)을 기록했다. 동기간 소비경기 개선과 추석효과(9월)에 의한 양호한 매출성장은 긍정적이었으나 마진압박과 비용증가에 따른 영업이익 감소는 시장기대치에 다소 미흡한 결과"라고 분석했다.

또한 CJ증권은 "소비개선에 따른 매출증가폭 확대, 마진율 회복 및 일회성 비용 소멸, 한무쇼핑 지분율 상승에 의한 지분이익 증가 등이 실적상승을 견인할 것으로 예상되는 등 4분기 실적전망은 긍정적"라고 밝혔다.

한편 "동사는 한무쇼핑에 대해서는 꾸준히 추가지분인수를 통해 지배력을 강화할 예정인데 장기적으로 한무쇼핑의 상장(IPO) 또는 합병 가능성은 동사 기업가치를 재평가할 수 있는 긍정적 요인이 될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

CJ증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 131,000원이 고점으로, 반대로 88,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 150,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(M)
목표주가141,909155,000123,000
*최근 분기기준

오늘 CJ증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 155,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 123,000원을 제시한 바 있다.

<CJ증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20071101매수150,000
20070724매수131,000
20070620매수115,000
20070507매수115,000
20070417매수(상향) 100,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20071101CJ매수150,000
20071101우리매수(유지)150,000
20071101대신매수145,000
20071101현대매수(유지)140,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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