[테마포커스]백화점 관련주 테마_전 종목 일제히 하락

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◆백화점 관련주 테마 동향_전 종목 일제히 하락

현재 시점에서 백화점 관련주 테마 내의 종목들이 모두 하락세를 보이며 좋지 않은 모습을 보여주고 있다. 백화점 관련주 테마지수는 937.62p로 전일보다 -2.03% 하락하는 모습을 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 -7.7% 하락하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 롯데쇼핑, 신세계, 현대백화점이 각각 -3.01%, -1.98%, -1.69% 내리며 하락세를 보이고 있다.

백화점 관련주(지수:937.62 전일비:▼-2.03%)
◆테마구성종목
종목명현재가전일비등락율거래량
롯데쇼핑370,500▼-11,500-3.0%36,995
신세계222,500▼-4,500-2.0%18,637
현대백화점145,500▼-2,500-1.7%52,884

 

[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]

 

◆백화점 관련주 테마 동조화 분석_테마보다 종목별로 따로 움직여

백화점 관련주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 두 번 동조화 현상을 보여주었는데, 테마보다는 종목별로 따로 움직이는 모습이 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 다섯 번 모두 하락하면서 동조화 모습을 보였고, 이는 테마에 대한 경계감이 크며 약세를 보인 테마라는 것을 의미한다. 종목별로는 현대백화점이 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다.

상승순위(등락률%)
일자신세계롯데쇼핑현대백화점테마지수
01/232(-1.98)4(-3.01)1(-1.69)3(-2.03)
01/034(-3.3)1(-1.85)2(-2.49)3(-2.53)
11/074(-3.52)1(-0.89)2(-1.88)3(-2.1)
11/013(-3.93)4(-4.35)1(-1.18)2(-3.13)
10/234(-3.16)1(-1.48)2(-1.72)3(-2.13)
전체순위4213

※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.

 

◆백화점 관련주 테마 종목 종합평가_전체종목 안정적이지 못해

전체적인 평가에서는 현대백화점이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 모든 종목 중 현대백화점(-5.52%)이 비교적 하락폭이 작은 모습을 나타냈다. 위험도 분석에서는 롯데쇼핑(0.19)이 상대적으로 높은 수치를 보였지만 전체종목이 안정적이지 못한 것으로 평가되고 있다.

등락률, 변동성(%)
신세계롯데쇼핑현대백화점테마지수
등락률-9.73-6.68-5.52-7.3
변동성1.581.360.841.12
위험도0.190.190.160.16
전체순위4213

※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.

※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.

※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)]

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