[투데이리포트]락앤락, "4Q13 국내 역신..."매수(유지)_하이

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하이증권은 22일 락앤락(115390)에 대해 "4Q13 국내 역신장폭 축소, 중국 실적 정상화 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 32,000원으로 내놓았다.

하이증권 손효주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 32,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이증권은 락앤락(115390)에 대해 "동사의 연결기준 4Q13 매출액은 1,293억원(+8.6%, y-y), 영업이익 169억원(+84.5%, y-y), 지배주주기준 순이익 128억원(+45.6%, y-y)으로 전년동기 재고처분으로 인한 기저효과로 이익 개선이 예상된다. 중국은 매출액 632억원(+13.9%, y-y), 영업이익 113억원(+13.0%, y-y)으로 지난 3분기 춘절 및 국경절 특판 판매 반품으로 부진했으나, 4분기는 이러한 효과가 제거되면서 실적 정상화가 예상된다"라고 분석했다.

또한 하이증권은 "2013년 시작한 ‘헬로베베’ 유아동 사업의 경우, 유통망 확장이 순조로이 진행되고 있다. 지난 연말 중국 최대 할인마트인 RT Mart118개 매장에 기저귀 납품 계약을 완료했으며, 이는 2014년 실적에 기여할 것으로 기대되며, 향후 분유 등의 카테고리 확장을 통해 성장성을 더욱 높여 나갈 것으로 예상한다"라고 밝혔다.

한편 "2014년 실적은 국내 실적의 정상화와 중국 부문의 견조한 성장으로 2013년 실적에서 개선될 것으로 기대되어 매출액은 9.7% 성장한 5,539억원, 영업이익은 14.6% 성장한 890억원, 영업이익률 16%(+0.7%p)가 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하이증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가32,00039,00027,000
*최근 분기기준

오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 39,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다.

<하이증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140122매수(유지)32,000
20131120매수(유지)32,000
20131111매수(유지)32,000
20131007매수(신규)32,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140122하이매수(유지)32,000
20140114신한금융투자매수(유지)27,000
20131111IBK매수(유지)31,000
20131111하나대투매수31,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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