[투데이리포트]SBS콘텐츠허브, "콘텐츠 라이브러리 ..."매수_삼성

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삼성증권은 21일 SBS콘텐츠허브(046140)에 대해 "콘텐츠 라이브러리 확대 긍정적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다.

삼성증권 신정현, 이한엽 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 SBS콘텐츠허브(046140)에 대해 "동사가 선제적 투자했던 ‘상속자들’은 높은 투자금액에도 높은 수익률을 기록할 것으로 보인다. 투자수익률이 높을 수 있는 드라마에 대한 선제적 투자는 SBS와 제작사에 대한 요율 상승을 일정부분 방어할 수 있고, 1,000억원에 가까운 현금을 투자해 ROIC를 높이는 방안"라고 분석했다.

또한 삼성증권은 "2014년 요율 인상 부재, 2013년 단행된 VOD 가격 인상과 홀드백 연장 효과, 상속자들 이익 레버리지 효과로 상반기 영업이익은 전년동기대비 20% 이상 증가할 전망"라고 밝혔다.

한편 "동사의 4분기 매출액과 영업이익은 전년동기대비 각각 30%, 58% 증가한 555억원, 47억원으로 컨센서스를 하회하는 실적이 예상된다. 4분기 주요 일본 수출 작품은 ‘장옥정 사랑에 살다’, ‘너의 목소리가 들려’, ‘결혼의 여신’ 등으로 3분기 저조했던 수출 대비 회복될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가19,40021,00018,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140121매수21,000
20131129매수18,000
20130830매수18,000
20130710매수18,000
20130225매수18,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140121삼성매수21,000
20140103SK매수(유지)18,000
20131218한화BUY(MAINTAIN)19,000
20131211현대매수(유지)20,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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