[투데이리포트]우리금융, "충당금 불확실성 지..."시장수익률(유지)_대신

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대신증권은 15일 우리금융(053000)에 대해 "충당금 불확실성 지속 예상"라며 투자의견을 '시장수익률(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,500원을 내놓았다.

대신증권 최정욱, 김한이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '시장수익률(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권은 우리금융(053000)에 대해 "조선, 건설 업황 부진에 따라 기존 부실 여신의 추가 부실 가능성이 여전한데다 신규 지원에 따른 추가 충당금 부담도 상당해 2014년에도 대손충당금이 급감하기는 어려울 것으로 판단. 2014년에도 총자산대비 대손상각비율은 0.6%를 상회할 전망"라고 분석했다.

또한 대신증권은 "우리은행 매각의 한 방법으로 잠재인수자의 인수 자금 부담을 줄여주기 위해 57% 중 일부만 지배주주에게 매각하고 잔여지분은 시장에 매각하는 방안도 제기되고 있는데 만약 이 경우 우리금융 주가에는 부정적인 영향이 불가피할 전망"라고 밝혔다.

한편 "2014년 추정 순이익은 약 1.1조원으로 ROA와 ROE는 각각 0.32%와 5.7%에 불과하다. 2014년에도 수익성은 여전히 은행 중 가장 취약할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 14,000원까지 높아졌다가 2013년6월 13,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 13,500원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수HOLD(MAINTAIN)
목표주가14,67817,40011,700
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '시장수익률(유지)'의견 및 목표주가 13,500원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 17,400원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 11,700원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140115시장수익률(유지)13,500
20131104시장수익률(유지)13,500
20131007시장수익률(유지)13,000
20130805시장수익률(유지)13,000
20130705MARKETPERFORM(유지)13,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140115대신시장수익률(유지)13,500
20140113하이HOLD(MAINTAIN)13,500
20140109유진매수(유지)16,000
20140108KTBHOLD14,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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