[종목현미경]롯데쇼핑_위험대비 수익률 1.4로 상위권, 업종평균치보다 높아

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- 위험대비 수익률 1.4로 상위권, 업종평균치보다 높아
- 관련종목들도 하락 우위, 유통업업종 -1.09%
- 증권사 목표주가 470,000원, 현재주가 대비 19% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.11%로 적정수준
- 거래비중 기관 56.13%, 외국인 28.06%
- 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세
- 현재주가 근처인 400,000원대에 주요매물대가 존재.

위험대비 수익률 1.4로 상위권, 업종평균치보다 높아

14일 오후 1시40분 현재 전일대비 2.61% 하락하면서 392,000원을 기록하고 있는 롯데쇼핑은 지난 1개월간 1.69% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 롯데쇼핑의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 롯데쇼핑의 위험을 고려한 수익률은 1.4를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 유통업업종의 위험대비수익률 0.5보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 롯데쇼핑이 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
이마트 1위 2.0% 3위 -1.0% 3위 -0.4
삼성물산 2위 1.4% 4위 -4.1% 4위 -2.8
대우인터내셔널 3위 1.4% 1위 5.4% 1위 3.8
롯데쇼핑 4위 1.2% 2위 1.7% 2위 1.4
현대백화점 5위 1.2% 5위 -6.5% 5위 -5.4
코스피 - 0.6% - -1.5% - -2.5
유통업 - 0.7% - 0.3% - 0.5

관련종목들도 하락 우위, 유통업업종 -1.09%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 유통업업종은 1.09% 하락하고 있다.
현대백화점
150,500원 ▼2500(-1.63%) 이마트
260,500원 ▲2000(+0.77%)
대우인터내셔널
40,300원 ▼950(-2.30%) 삼성물산
56,800원 ▼800(-1.39%)

증권사 목표주가 470,000원, 현재주가 대비 19% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 롯데쇼핑의 평균 목표주가는 470,000원이다. 현재 주가는 392,000원으로 78,000원(19%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 하나대투증권의 박종대, 이화영 에널리스트가 " 2014년 국내외 전사적 실적 턴어라운드 가능할 전망, 국내 백화점 부문은 업황 회복과 매장 확대 효과로 실적모멘텀을 확대할 전망이다. 최근 소비심리 회복과 백화점 객단가 개선은 경기회복과 실적 턴어라운드의 긍정적 시그널이다..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 460,000원을 제시했고, 하이증권의 민영상, 황용주 에널리스트가 " 백화점 회복 속에 아울렛 고성장 지속, 동사는 12월 이천 프리미엄 아울렛을 오픈하며 아울렛 사업의 공격적인 확장 전략을 지속중. 아울렛 점포 확장은 백화점 입점으로 손익이 맞지 않는 인구 30~40만 이하의 소규모 상권에 대한 동사의 지배력을 강화시켜주는 긍정적인 전략..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 490,000원을 제시했다.

11월18일에 롯데쇼핑 3/4분기(2013년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 6조9707.3억 3,427.8억 3,032.7억
직전분기 대비 73.9% 증가 16.7% 증가 31.9% 증가
전년동기 대비 81.4% 증가 26.3% 증가 100.2% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 7.09%로 업종평균 상회. PER은 12.95로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.78로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 롯데쇼핑은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
롯데쇼핑 대우인터내셔널 이마트 삼성물산 현대백화점
ROE 6.0 14.5 6.2 1.8 6.6
PER 13.0 14.5 17.7 43.5 16.2
PBR 0.8 2.1 1.1 0.8 1.1
기준년월 2013년6월 2013년6월 2013년6월 2013년6월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
전일 외국인이 8,612주를 사들인 반면 기관은 8,290주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 67,602주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 45,914주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 21,688주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.11%로 적정수준
최근 한달간 롯데쇼핑의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.11%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.67%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 56.13%, 외국인 28.06%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 56.13%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 28.06%를 보였으며 개인은 15.8%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 45.51%로 가장 높았고, 외국인이 34.05%로 그 뒤를 이었다. 개인은 20.43%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기 조정을 보이지만 중기적으로 추세전환을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 400,000원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 400,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 400,000원대는 전체 거래의 21.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 403,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 400,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 400,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]
* 대표이사변경, 신격호, 이인원, 신헌 신규선임 (2013년 03월 22일)


[포인트검색]
1월13일 :롯데쇼핑(주) 조회공시 요구(풍문 또는 보도)
12월26일 :롯데쇼핑(주) 조회공시 요구(풍문 또는 보도)

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