[투데이리포트]LG생활건강, "안정성이 가장 큰 ..."매수(유지)_신한금융투자

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신한금융투자증권은 13일 LG생활건강(051900)에 대해 "안정성이 가장 큰 매력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 660,000원을 내놓았다.

신한금융투자증권 조현아, 홍서진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자증권은 LG생활건강(051900)에 대해 "국내에서는 화장품에서 ’빌리프’의 롯데 독점 계약 중단에 따른 매장 확대, 생활용품의 지속적인 프리미엄화를 통한 수익성 개선과 헤어케어 부문 강화, 음료에서는 건강 기능성 음료 시장 진출 등을 통해 모든 사업부에서 시장 성장을 뛰어넘는 양호한 실적을 보여줄 전망"라고 분석했다.

또한 신한금융투자증권은 "동사의 4분기 매출액과 영업이익은 각각 전년 동기 대비 13.5%, 13.2% 성장한 1조 65억원과 897억원이 전망되어 컨센서스 영업이익(911억원)에 소폭 미달할 전망이다. 최근 지속되고 있는 생활용품 부문의 경쟁 심화 및 중국 ‘더페이스샵’의 JV(Joint Venture)전환에 따른 비용 증가로 수익성이 기대치에 미치치 못하였다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 14년 매출액과 영업이익은 각각 전년 대비 8.6%, 13.1% 성장한 4조 6,766억원과 5,670억원으로 전망된다. 먼저 음료 가격 인상(30여개 품목, 매출 약 2% 상승 효과)로 음료 사업부 매출액과 영업이익이 각각 전년 대비 8.3%, 15.7% 증가할 전망이다. 수익성 좋은 탄산음료 매출 비중이 증가하고 있는 점도 긍정적"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년3월 770,000원까지 높아졌다가 2013년9월 660,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 660,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가672,500770,000620,000
*최근 분기기준

오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 660,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 770,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 620,000원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140113매수(유지)660,000
20131024매수(유지)660,000
20130930매수(신규)660,000
20130626매수(유지)730,000
20130425매수(유지)770,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140113신한금융투자매수(유지)660,000
20140109하이BUY(MAINTAIN)640,000
20140108KB매수620,000
20140107KTB매수700,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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