[종목현미경]코웨이_위험대비 수익률 2.6으로 상위권, 업종지수보다 높아

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- 위험대비 수익률 2.6으로 상위권, 업종지수보다 높아
- 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.23%
- 증권사 목표주가 80,000원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준
- 거래비중 기관 28.19%, 외국인 62.72%
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 현재주가 근처인 64,400원대에 주요매물대가 존재.

위험대비 수익률 2.6으로 상위권, 업종지수보다 높아

9일 오전 10시40분 현재 전일대비 2.34% 오른 65,700원을 기록하고 있는 코웨이는 지난 1개월간 3.96% 상승했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 서비스업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코웨이의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 코웨이의 위험을 고려한 수익률은 2.6을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 서비스업업종의 위험대비수익률 1.5보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코웨이가 속해 있는 서비스업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
엔씨소프트 1위 2.4% 5위 -7.7% 5위 -3.2
SK C&C 2위 1.8% 3위 -1.2% 3위 -0.6
아모레G 3위 1.7% 1위 8.9% 1위 5.2
코웨이 4위 1.5% 2위 4.0% 2위 2.6
GS 5위 0.9% 4위 -2.5% 4위 -2.8
코스피 - 0.6% - -1.0% - -1.6
서비스업 - 0.7% - 0.9% - 1.5

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.23%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 서비스업업종은 0.23% 하락하고 있다.
SK C&C
128,000원 ▼500(-0.39%) 아모레G
460,500원 ▼1000(-0.22%)
GS
53,700원 ▼600(-1.11%) 엔씨소프트
227,000원 ▲3000(+1.34%)

증권사 목표주가 80,000원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 코웨이의 평균 목표주가는 80,000원이다. 현재 주가는 65,700원으로 14,300원(21%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 신한금융투자증권의 공영규 에널리스트가 " 중국 공기청정기 시장 고성장의 수혜 기대, 중국 공기 청정기 시장은 대기 오염이 심화되면서 지속적인 고성장이 예상된다. 침투율이 6%까지만 상승해도 시장은 10배 커질 수 있다. 2017년 연간 천만대 이상 판매되는 시장이 될 전망이다. 시장 규모는 2013년 4천억원 수준에서 2017년 약 5조원으로 증가할 전망..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 80,000원을 제시했다.

11월29일에 코웨이 3/4분기(2013년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 5,305.3억 962.8억 601.0억
직전분기 대비 6.8% 증가 21.3% 증가 0.8% 감소
전년동기 대비 18.8% 증가 28.1% 증가 36.5% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 12.23%로 업종평균 상회. PER은 35.1로 업종평균보다 높으며, PBR은 5.81로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코웨이는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.
코웨이 아모레G 엔씨소프트 GS SK C&C
ROE 16.6 0.4 7.2 0.8 4.5
PER 35.1 259.2 66.3 92.8 59.3
PBR 5.8 1.0 4.8 0.7 2.7
기준년월 2013년6월 2013년6월 2013년6월 2013년6월 2013년6월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
전일 외국인이 39,006주를 사들인 반면 기관은 16,889주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 109,119주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 21,129주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 130,248주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준
최근 한달간 코웨이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.02%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 28.19%, 외국인 62.72%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 62.72%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 28.19%를 보였으며 개인은 9.08%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 55.82%로 가장 높았고, 기관이 28.56%로 그 뒤를 이었다. 개인은 15.61%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세는 유효하나 단기적 패턴은 좋지 않은 모습이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 64,400원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 64,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 64,400원대는 전체 거래의 20.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 63,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 64,400원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 64,400원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]
* 대표이사변경, 김동현 신규선임 (2013년 08월 16일)
* 코웨이의 최대주주가 기존의 (주)웅진홀딩스외 29명에서 코웨이홀딩스(주)외 20명으로 변경됨 (2013-01-02)


[포인트검색]
1월6일 :코웨이(주) 자기주식 처분 결정
12월23일 :코웨이(주) 자기주식처분결정

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