[종목현미경]위메이드_증권사 목표주가 47,000원, 현재주가 대비 41% 추가 상승여력

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- 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편
- 관련종목들 혼조세, 디지털컨텐츠업종 +1.07%
- 증권사 목표주가 47,000원, 현재주가 대비 41% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.95%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 21.43%
- 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
- 현재주가 근처인 32,250원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편

8일 오전 9시40분 현재 전일대비 3.1% 오른 33,300원을 기록하고 있는 위메이드는 지난 1개월간 14.83% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.7%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 위메이드의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 위메이드의 위험을 고려한 수익률은 -4.0을 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률 0.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 위메이드가 속해 있는 코스닥업종은 디지털컨텐츠지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스닥업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
위메이드 1위 3.7% 5위 -14.8% 5위 -4.0
액토즈소프트 2위 3.1% 4위 -9.4% 4위 -3.0
게임빌 3위 2.5% 2위 4.2% 3위 1.6
네오위즈게임즈 4위 1.8% 1위 10.9% 1위 6.0
크레듀 5위 1.1% 3위 1.9% 2위 1.7
디지털컨텐츠 - 1.3% - -1.5% - -1.1
코스닥 - 0.6% - 0.2% - 0.3

관련종목들 혼조세, 디지털컨텐츠업종 +1.07%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 디지털컨텐츠업종은 1.07% 상승중이다.
크레듀
44,700원 ▼200(-0.45%) 액토즈소프트
31,450원 ▲100(+0.32%)
게임빌
43,750원 ▲450(+1.04%) 네오위즈게임즈
17,750원 ▼150(-0.84%)

증권사 목표주가 47,000원, 현재주가 대비 41% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 위메이드의 평균 목표주가는 47,000원이다. 현재 주가는 33,300원으로 13,700원(41%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 신한금융투자증권의 공영규 에널리스트가 " 2014년 모바일 MORPG 성과를 기대하자, 향후에는 MORPG와 중국 시장 진출이 성장을 주도할 가능성이 높다. 동사는 2014년 1월 아크스피어를 시작으로 블레이즈본, 드래곤미스트, 천랑 등 본격적인 모바일 MORPG 출시를 계획하고 있다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 45,000원을 제시했고, 아이엠증권의 이종원 에널리스트가 " 보릿고개를 넘어서 꽃이 핀다, '로스트사가'를 통한 중국 진출,’달을삼킨늑대’의 내년 1분기 위챗 상용화, 일본 '라인'을 통한 아이언슬램을 위시로 한 후속작 출시 및 일본 법인의 모바일게임 직접 서비스 등 2014년엔 글로벌 시장에서 보다 가시적인 성과를 낼 수 있을 것으로 기대된다..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 49,000원을 제시했다.

11월18일에 위메이드 3/4분기(2013년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 547.7억 27.8억 7.5억
직전분기 대비 11.8% 감소 58.3% 감소 88.7% 감소
전년동기 대비 192.7% 증가 31.1% 증가 82.3% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 7.8%로 업종평균 상회. PER은 62.15로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.53임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 위메이드가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다.
위메이드 게임빌 크레듀 네오위즈게임즈 액토즈소프트
ROE 2.5 19.5 7.1 -4.6 4.2
PER 62.2 14.8 40.2 - 45.9
PBR 1.5 2.9 2.8 1.4 1.9
기준년월 2013년6월 2013년6월 2013년6월 2013년6월 2013년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
기관이 4일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 160,079주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 82,047주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 242,126주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.95%로 적정수준
최근 한달간 위메이드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.95%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.56%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 21.43%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 66.99%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 21.43%를 보였으며 기관은 11.56%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.15%로 가장 높았고, 외국인이 10.32%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.51%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 32,250원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 32,250원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 32,250원대는 전체 거래의 32%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 지지대가 될 가능성이 높고, 그리고 31,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 32,250원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 32,250원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]
* 우회상장여부 및 요건충족확인에 따라 주권매매거래정지, 정지일시 2013-04-17 15:40:00
* 우회상장 미해당에 따라 주권매매거래정지해제, 해제일시 2013-04-18 -


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12월10일 :(주)위메이드엔터테인먼트 기업설명회(IR) 개최

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