[투데이리포트]한국타이어, "완성차/부품사 대비..."매수(유지)_한국

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한국증권은 8일 한국타이어(161390)에 대해 "완성차/부품사 대비 상대적 매력도가 부각될 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 81,000원을 내놓았다.

한국증권 김진우, 서성문 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 한국타이어(161390)에 대해 "타이어는 엔저와 통상임금 국면에서 각각 완성차와 부품사 대비 상대적으로 안전하다. 일본업체도 천연고무는 달러로 사올 수 밖에 없고, 타이어는 자동차 밸류체인에서 한 발짝 떨어져 있기 때문이다"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "현재는 타이어가 수요 개선 국면으로 접어들어도 tapering으로 인한 원자재 시장 위축으로 고무가격의 급격한 상승이 제한적이다. 여기에 타이어 대형화/고성능화, US/EU FTA 관세인하혜택도 수익성 급락을 방지하는 요인들"라고 밝혔다.

한편 "올해는 한국타이어 생산량이 3.5% 증가에 그쳐 주력시장인 유럽(매출비중 28%)과 중국(19%)의 수요개선 수혜를 충분히 누리지 못할 전망이다. 생산량은 2015년부터 중국, 헝가리, 인도네시아 증설에 힘입어 다시 높은 성장을 보일 것 2015F 7.5%, 2016F 6.6%)"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 64,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 81,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수A(유지)HOLD(MAINTAIN)
목표주가77,90983,00070,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 81,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 83,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140108매수(유지)81,000
20131120매수(유지)81,000
20131015매수81,000
20131007매수(유지)81,000
20130903매수81,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140108한국매수(유지)81,000
20140102대우매수(유지)78,000
20131206NH매수(유지)78,000
20131121아이엠HOLD(MAINTAIN)70,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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