[종목현미경]삼성증권_관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

목록
- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들도 일제히 상승, 금융업업종 +0.2%
- 증권사 목표주가 59,000원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준
- 거래비중 기관 31.8%, 외국인 33.37%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 44,150원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

7일 오후 12시25분 현재 전일대비 0.34% 상승한 43,650원으로 보합권에 머물러 있는 삼성증권은 지난 1개월간 1.91% 하락했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 0.4%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성증권의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 삼성증권의 위험을 고려한 수익률은 -4.7을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 1.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성증권이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
BS금융지주 1위 1.8% 2위 2.6% 2위 1.4
동부화재 2위 1.4% 1위 4.2% 1위 3.0
삼성카드 3위 1.0% 3위 0.3% 3위 0.2
대우증권 4위 0.6% 5위 -2.5% 4위 -4.0
삼성증권 5위 0.4% 4위 -1.9% 5위 -4.7
코스피 - 0.6% - -1.2% - -2.0
금융업 - 0.9% - 1.4% - 1.5

관련종목들도 일제히 상승, 금융업업종 +0.2%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 금융업업종은 0.2% 상승중이다.
삼성카드
36,300원 ▲250(+0.69%) 대우증권
8,750원 ▲40(+0.46%)
동부화재
56,800원 ▲800(+1.43%) BS금융지주
16,000원 ▲50(+0.31%)

증권사 목표주가 59,000원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성증권의 평균 목표주가는 59,000원이다. 현재 주가는 43,650원으로 15,350원(35%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 IBK증권의 박진형 에널리스트가 " 부정적 상황에서 희망 찾기, 부진한 실적이 지속되고 있으나 2014년 실적은 2013년과 비교하면 개선될 전망이다. 실적 개선의 이유는 판관비 절감 지속, 안정적인 고객자산 순증, 금리 변동성 축소와 ALM에 의한 채권평가손 인식 가능성 저하 등이다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 59,000원을 제시했다.


외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
1월2일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 515,139주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 271,033주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 244,106주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준
최근 한달간 삼성증권의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.24%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.2%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 31.8%, 외국인 33.37%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 34.82%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 33.37%를 보였으며 기관은 31.8%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 35.45%로 가장 높았고, 기관이 32.47%로 그 뒤를 이었다. 개인은 32.06%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 44,150원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 44,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 44,150원대는 전체 거래의 23%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 44,000원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 44,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 44,000원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]
1월2일 :삼성증권(주) 주식워런트증권 상장폐지조치
12월27일 :삼성증권(주) 주식워런트증권 발행인의 영업용순자본비율
12월11일 :삼성증권(주) 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
12월10일 :삼성증권(주) [ELW 투자주의]소수지점ㆍ소수계좌 거래집중 종목(삼성3223KOSPI200

Untitled Document
[긴급정보!! 삼성증권에 대한 최선의 가이드라인 >>> EPICS ]
검증된 시스템의 포트폴리오 추천 - EPICS SPECIAL HOTSHOT
주도세력 흐름분석을 통한 단기급등 유망주 분석 - EPICS TODAYS PICK
다각적 분석을 통한 종목별 매수/매도 전략분석 - EPICS QUANT

ⓒ 씽크풀, 무단 전재 및 재배포 금지
2020 상반기 스타워즈 실전 투자대회 - 5.18(월) ~ 8.7(금)
한국경제 텔레그램 뉴스채널 핵심 경제뉴스 실시간 확인

증권

코스피 2,023.25
종목 검색

인기검색 순위

코스피/코스닥 인기검색순위
코스피 코스닥
SK디스커버... +0.60% 휴온스 -1.28%
SK디앤디 -2.47% 툴젠 -2.21%
SK가스 +0.84% DMS -4.01%
더존비즈온 -1.50% 대원미디어 -1.64%
한국항공우... -2.27% 도이치모터... -3.28%

20분 지연 시세

외국인 순매수

외국인 순매수 코스피
코스피
삼성전자 -2.06%
삼성SDI -0.70%
카카오 -0.71%
셀트리온 +1.40%
LG화학 -2.27%
외국인 순매수 코스닥
코스닥
카페24 +1.71%
메디포스트 +3.83%
에코프로 -0.71%
루트로닉3우... +5.14%
엔지켐생명... +17.11%

20분 지연 시세

기관 순매수

기관 순매수 코스피
코스피
삼성중공업 +3.56%
현대중공업 +2.33%
LG디스플레... +4.85%
삼성전자우 +0.26%
현대모비스 +2.14%
기관 순매수 코스닥
코스닥
와이지엔터... +5.99%
에스엠 +3.74%
메디톡스 +2.86%
파라다이스 +0.27%
원익IPS +0.63%

20분 지연 시세

포토

상단 바로가기