[투데이리포트]빙그레, "아이스크림 부문 부..."매수_리딩

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리딩증권은 6일 빙그레(005180)에 대해 "아이스크림 부문 부진 지속되나 수출은 회복되는 모습"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 117,000원을 내놓았다.

리딩증권 조인욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

리딩증권은 빙그레(005180)에 대해 "국내 부문 매출은 소폭 감소하며 지난 2Q, 3Q와 유사한 흐름이 지속될 것으로 예상되나 3Q13에 25.2% 역성장 했던 아이스크림 수출이 지난해와 유사한 수준을 기록할 것으로 예상되어 전분기 대비 회복되고 있다는 점은 긍정적"라고 분석했다.

또한 리딩증권은 "4Q13 적자 감소는 유음료 부문 가격인상 효과 반영, 중국 바나나맛 우유 등 유음료 수출 회복, 미국·브라질 등 아이스크림 수출 회복 등에 기인한다"라고 밝혔다.

한편 "4Q13 국내 유음료 부문은 바나나맛 우유, 요플레 등 주요 제품의 가격인상효과로 매출이 소폭 증가할 전망이다. 지난 9월말 가격 인상은 ASP를 약 2.7% 상승시키는 효과가 있는 것으로 추정되며 4Q13부터는 가격인상 효과가 본격적으로 나타날 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

리딩증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

해당기간 동안 순이익 감소폭이 매우 컸었고 또한 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 수익성 부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(유지)시장수익률(유지)
목표주가105,308122,00097,000
*최근 분기기준

오늘 리딩증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 117,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 122,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 97,000원을 제시한 바 있다.

<리딩증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140106매수117,000
20130729BUY(INITIATE)125,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140106리딩매수117,000
20131205동부HOLD(유지)98,000
20131120대우TRADING BUY(유지)105,000
20131120BS증권매수(유지)100,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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