[투데이리포트]SK하이닉스, "어려운 조건 속에도..."매수(유지)_IBK

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IBK증권은 6일 SK하이닉스(000660)에 대해 "어려운 조건 속에도 선방 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.

IBK증권 이승우, 이양중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK증권은 SK하이닉스(000660)에 대해 "동사의 4분기 실적은 매출 3.36조원(-18% QoQ), 영업이익 8,020억원(-31% QoQ)으로 예상된다. 우시 팹 생산차질로 인해 DRAM과 NAND 비트 출하량은 각각 13%, 15% 감소했고, 원/달러 평균환율도 전분기 대비 50원이나 하락한 어려운 조건을 감안하면, 선방했다고 평가할만하다"라고 분석했다.

또한 IBK증권은 "당사는 2014년 메모리 반도체 산업과 동사의 이익에 대해 그 동안 꾸준히 긍정적 전망을 제시해왔다. 여기에다 최근 들어 엔화약세, 고가 스마트폰 성장률 둔화 이슈, 시스템 반도체 분야의 실적부진, TV와 디스플레이 패널에 대한 시장의 낮은 기대감으로 인해, 메모리 반도체 분야에 대해 투자자들의 관심이 집중되고 있다"라고 밝혔다.

한편 "지난해 하반기 최대 논쟁의 대상이었던 우시팹은 11월말부터 정상수준의 가동에 들어가 올 1월 중순부터는 출하량이 사고 이전 수준을 완전히 회복할 예정이다. 따라서, 더 이상 실적에 부담이 되는 변수는 되지 않을 것으로 보인다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 40,000원이 고점으로, 반대로 33,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 45,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD(D)
목표주가43,78851,00034,000
*최근 분기기준

오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 51,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'HOLD(D)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다.

<IBK증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140106매수(유지)45,000
20131030매수(유지)40,000
20131010매수(유지)40,000
20130726매수(유지)40,000
20130716매수(유지)40,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140106IBK매수(유지)45,000
20140103KTB매수51,000
20140102키움매수(유지)50,000
20140102유진BUY(유지)45,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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