[테마포커스]자동차주 테마_시장에서 경계감 커져

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◆자동차주 테마 동향_887.03p로 -2.85% 하락

현재 시점에서 자동차주 테마 내의 종목들이 모두 하락세를 보이며 좋지 않은 모습을 보여주고 있다. 자동차주 테마지수는 887.03p로 전일보다 -2.85% 하락하는 모습을 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 -4.99% 하락하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 현대모비스, 현대차, 쌍용차가 각각 -4.62%, -3.3%, -2.03% 내리며 하락세를 이끌고 있다.

자동차주(지수:887.03 전일비:▼-2.85%)
◆테마구성종목
종목명현재가전일비등락율거래량
현대모비스278,500▼-13,500-4.6%213,446
현대차220,000▼-7,500-3.3%631,045
쌍용차6,760▼-140-2.0%69,860
기아차53,800▼-700-1.3%919,881

 

[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]

 

◆자동차주 테마 동조화 분석_시장에서 경계감 커져

자동차주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 두 번 동조화 현상을 보여주었는데, 테마보다는 종목별로 따로 움직이는 모습이 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 특별히 동테마 내에서 주도적으로 움직인 종목을 찾기가 어렵다.

상승순위(등락률%)
일자기아차쌍용차현대차현대모비스테마지수
12/191(-1.28)2(-2.03)4(-3.3)5(-4.62)3(-2.85)
12/035(-5.2)2(-3.42)4(-4.21)1(-3.05)3(-3.95)
10/025(-4.56)1(-1.74)3(-2.75)2(-2.6)4(-2.92)
08/262(2.08)4(1.78)1(3.72)5(0.74)3(2.06)
08/202(-1.91)5(-3.06)4(-2.35)1(-1.11)3(-2.1)
전체순위32415

※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.

 

◆자동차주 테마 종목 종합평가_전체종목 안정적이지 못해

전체적인 평가에서는 쌍용차가 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 모든 종목 중 기아차(-4.78%)가 비교적 하락폭이 작은 모습을 나타냈다. 위험도 분석에서는 쌍용차(0.38)가 상대적으로 높은 수치를 보였지만 전체종목이 안정적이지 못한 것으로 평가되고 있다.

등락률, 변동성(%)
기아차쌍용차현대차현대모비스테마지수
등락률-4.78-4.79-5.38-5.89-5.14
변동성0.92.241.191.790.98
위험도0.210.380.180.280.15
전체순위21435

※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.

※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.

※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)]

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