[투데이리포트]한국가스공사, "캐나다 가스전 손실..."매수(유지)_우리

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우리증권은 18일 한국가스공사(036460)에 대해 "캐나다 가스전 손실로 2013년 당기순손실 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 85,000원으로 내놓았다.

우리증권 이창목, 성수완 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 85,000원은 직전에 발표된 목표가 95,000원 대비 -10.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

우리증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "16일 동사는 2013년 연간 영업실적 전망치 정정 공시를 통해, 금년 순이익이 기존 2,993억원에서 -3,422억원으로 적자 전환할 것으로 예상된다. 이번 이슈로 단기적인 주가 조정은 불가피할 전망"라고 분석했다.

또한 우리증권은 "동사가 참여 중인 캐나다 혼리버 광구는 2013년부로 탐사 및 평가정의 시추를 종료할 예정인 것으로 알려졌다. 이에 따라 해당자산을 탐사평가 단계에서 개발/생산 단계로 재분류하였으며, 그 평과 과정에서 약 3,800억원 규모의 손상차손이 발생한 것"라고 밝혔다.

한편 "향후 동사 주가는 미수금 회수용 요금 인상 여부, 해외 자원개발사업 이익 확대 등 중장기 긍정적 변수들이 가시화되는 시점에서 반등할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 105,000원까지 높아졌다가 2013년3월 95,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 85,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(신규)HOLD
목표주가83,000110,00059,000
*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20131218매수(유지)85,000
20131114매수(유지)95,000
20130308매수(유지)95,000
20121120매수(유지)105,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20131218우리매수(유지)85,000
20131217대신매수(유지)81,000
20131217한국매수110,000
20131217신영매수A(유지)98,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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