[투데이리포트]한국가스공사, "캐나다광구 자산손상..."매수(유지)_대신

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대신증권은 17일 한국가스공사(036460)에 대해 "캐나다광구 자산손상평가로 2013년 당기순손실 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 81,000원을 내놓았다.

대신증권 양지환, 유지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "2013년 12월 16일 동사는 2013년 연간 영업실적 전망에 대한 정정공시 제출했다. 이는 2013년 1분기 반영한 캐나다 우미악/웨스트컷 광구 손상차손 2,105억원, 동티모르 광구 반납에 따른 손실 250억원, 그리고 2013년 4분기 중 캐나다 혼리버 광구의 현재 가스가격으로 산출한 매각 시 평가손실 약 3,000억원 등이 반영됨에 따른 것"라고 분석했다.

또한 대신증권은 "향후 북미 가스가격이 상승하면 매각 시 평가금액의 상승으로 연결되어 손실이 일정부분 환입이 가능할 것으로 예상되나, 투자광구가치에 대한 불확실성으로 주가는 단기 조정 가능할 전망"라고 밝혔다.

한편 "하지만, 동사의 탐사, 개발, 그리고 생산광구 중 향후 추가적인 손상처리가 예상되는 광구는 없을 것으로 예상되는 점, 2014년 자원개발이익 증가 등에 따른 실적 개선을 감안하면 조정 시 매수관점 대응이 바람직하다는 판단이다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2012년11월 93,000원까지 높아졌다가 2013년9월 81,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 81,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(신규)HOLD
목표주가83,714110,00059,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 81,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20131217매수(유지)81,000
20131114매수(유지)81,000
20131007매수(유지)81,000
20130904매수(유지)81,000
20130805매수(유지)90,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20131217대신매수(유지)81,000
20131217한국매수110,000
20131217신영매수A(유지)98,000
20131205동부HOLD72,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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