[투데이리포트]두산인프라코어, "GDR 발행가액 확..."HOLD_삼성

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삼성증권은 11일 두산인프라코어(042670)에 대해 "GDR 발행가액 확정에 따른 불확실성 해소는 긍정적"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,300원을 내놓았다.

삼성증권 한영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 두산인프라코어(042670)에 대해 "GDR 발행관련 불확실성 해소와 최근 주가 급락에 따른 valuation 부담 경감분을 감안 시, 현 주가에서의 단기 트레이딩은 충분히 가능하다는 판단이다. GDR 발행 이슈가 보도된 이후, 동사 주가는 11월초 대비 21% 하락. 증자로 인한 2014년 이익 희석효과(14%)보다 큰 폭의 조정. GDR 관련이슈는 주가에 이미 반영된 상태"라고 분석했다.

또한 삼성증권은 "동사가 이자비용 부담이 높고, 조달금리가 낮지 않은 업체라는 점에서, 증자 대금의 운용에 따라 EPS희석효과가 시장 예상보다 높지 않을 가능성도 존재한다"라고 밝혔다.

한편 "신주가 상장/거래되는 20일부터는 단기 주가 반등을 기대할 수 있을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 17,400원까지 높아졌다가 2013년7월 13,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 13,300원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)NEUTRAL
목표주가17,79321,00013,300
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 13,300원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 25.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20131211HOLD13,300
20131029HOLD15,150
20130725HOLD13,000
20130725HOLD13,000
20130716HOLD13,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20131211삼성HOLD13,300
20131114키움매수(유지)20,000
20131106한화MARKETPERFORM15,000
20131029현대매수(유지)18,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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