[종목현미경]지디_현재주가 근처인 20,700원대에 주요매물대가 존재.

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- 업종지수와 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 높아
- 관련종목들 혼조세, IT부품업종 +0.01%
- 증권사 목표주가 30,000원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 현재주가 근처인 20,700원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 높아

5일 오후 12시50분 현재 전일대비 3.74% 오른 20,800원을 기록하고 있는 지디는 지난 1개월간 4.59% 하락했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 지디의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 지디의 위험을 고려한 수익률은 -1.9를 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 그럼에도 코스닥업종의 위험대비수익률 -4.2보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 지디가 속해 있는 코스닥업종은 IT부품지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
이라이콤 1위 2.8% 1위 -1.7% 1위 -0.6
옵트론텍 2위 2.6% 4위 -7.4% 4위 -2.8
에스맥 3위 2.5% 2위 -3.0% 2위 -1.2
우전앤한단 4위 2.4% 5위 -12.4% 5위 -5.1
지디 5위 2.4% 3위 -4.6% 3위 -1.9
IT부품 - 1.3% - -11.8% - -9.0
코스닥 - 0.9% - -3.8% - -4.2

관련종목들 혼조세, IT부품업종 +0.01%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 IT부품업종은 0.01% 상승하고 있다.
우전앤한단
8,710원 ▲30(+0.35%) 에스맥
12,850원 0 (0.00%)
이라이콤
19,900원 ▼50(-0.25%) 옵트론텍
11,250원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 30,000원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 지디의 평균 목표주가는 30,000원이다. 현재 주가는 20,800원으로 9,200원(44%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 하이증권의 이상헌, 하준영 에널리스트가 " 태블릿PC 성장이 내년 사상최대 실적으로 이끌 전망, 특히 2014년에는 태블릿PC 판매량이 노트북 판매량을 의미 있게 역전할 것으로 예상된다. 이에 따라 태블릿PC가 전세계 디바이스(데스크탑PC, 노트북PC, 울트라모바일, 태블릿PC) 시장에서 차지하는 비중도 2012년 25.5%에서 2017년에는 55.5%로 증가할 전망..." (이)라며 투자의견 N/R을 제시했고, 교보증권의 김갑호 에널리스트가 " 태블릿PC 활성화로 LCD 식각 크게 증가, LCD를 탑재하는 태블릿PC 수량이 큰 폭으로 증가할 것으로 예상된다. LCD 5.5G 뿐만 아니라 5.6G로 태블릿PC용 식각을 수행할 가능성이 높다..." (이)라며 투자의견 N/R을 제시했다.

11월18일에 지디 3/4분기(2013년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 201.1억 50.8억 48.8억
직전분기 대비
전년동기 대비

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
기관이 4일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 159,191주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 93,103주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 252,294주를 순매도한 것으로 나타났다.

주가등락폭이 작아
최근 한달간 지디의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.29%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.63%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.86%를 보였으며 기관은 9.5%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.85%로 가장 높았고, 외국인이 11.69%로 그 뒤를 이었다. 기관은 8.44%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 20,700원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 20,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 20,700원대는 전체 거래의 17.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 21,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 21,700원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 20,700원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 20,700원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 20,700원대의 지지가능성과 21,700원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

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11월8일 :주식회사 지디 영업(잠정)실적(공정공시)

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