[투데이리포트]평화정공, "완성차 파업에도 불..."매수(유지)_현대

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현대증권은 29일 평화정공(043370)에 대해 "완성차 파업에도 불구, 3분기 무난한 실적 달성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다.

현대증권 최주홍, 채희근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대증권은 평화정공(043370)에 대해 "동사의 3분기 매출액은 2,369억원 (+10.1% YoY), 영업이익 152억원 (+78.0% YoY, 영업이익률 6.4%)을 기록했다. 현대기아차의 파업과 계절성 영향으로 조업일수가 감소하고, 해외시장에서 일회성 비용이 있었지만 양호한 실적이였다"라고 분석했다.

또한 현대증권은 "동사는 현대차 그룹 내에서 견조한 점유유을 보유하며, 동시에 해외수주도 증가하고 있다. 특히 현대차그룹의 판매가 가장 좋은 중국시장에서 동사의 북경법인은 현대차 3공장 증설에 맞춰 물량을 공급하고 있고, 가격 경쟁력과 높은 품질을 보유해 GM향 비중은 확대되고 있다"라고 밝혔다.

한편 "현대차 내에서 높은 점유율을 유지하며 해외수주는 꾸준히 증가하고 있기 때문에 14년 동사의 매출액은 전년 대비 18.4%, 영업이익은 26.6% 증가해 견조할 전망이다. 비현대수주의 이익률이 높고, 결제 화폐의 다변화, 현대차 중국 3공장 증산에 따른 물량증가가 예상되기 때문에 내년 지배주주순이익은 각각 28.2% 증가할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)NEUTRAL
목표주가29,20031,00025,000
*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20131129매수(유지)31,000
20131119매수(유지)31,000
20131105BUY(INITIATE)31,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20131129현대매수(유지)31,000
20131129하나대투NEUTRAL25,000
20131129우리매수(유지)30,000
20131115LIG매수(유지)30,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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