[종목현미경]원익머트리얼_외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)

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- 관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편
- 관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.02%
- 증권사 목표주가 58,300원, 현재주가 대비 43% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 36.26%
- 주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통
- 현재주가 근처인 40,250원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편

29일 오전 10시25분 현재 전일대비 2.75% 하락하면서 40,600원을 기록하고 있는 원익머트리얼즈는 지난 1개월간 10.33% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 원익머트리얼즈의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 원익머트리얼즈의 위험을 고려한 수익률은 5.4를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 코스닥업종의 위험대비수익률인 -3.4보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 원익머트리얼즈가 속해 있는 코스닥업종은 반도체지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
사파이어테크놀로지 1위 4.2% 5위 -16.5% 4위 -3.9
AP시스템 2위 3.6% 3위 -7.8% 3위 -2.1
유진테크 3위 2.4% 2위 -4.6% 2위 -1.9
원익머트리얼즈 4위 1.9% 1위 10.3% 1위 5.4
심텍 5위 1.4% 4위 -14.6% 5위 -10.4
반도체 - 1.3% - -4.9% - -3.7
코스닥 - 0.9% - -3.1% - -3.4

관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.02%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 반도체업종은 0.02% 하락하고 있다.
유진테크
15,550원 ▲400(+2.64%) 심텍
6,730원 ▲50(+0.75%)
사파이어테크놀로지
37,400원 ▼750(-1.97%) AP시스템
10,000원 ▼200(-1.96%)

증권사 목표주가 58,300원, 현재주가 대비 43% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 원익머트리얼의 평균 목표주가는 58,300원이다. 현재 주가는 40,600원으로 17,700원(43%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 키움증권의 김병기 에널리스트가 " 3분기 사상최대 실적 달성, 동사의 3분기 매출액은 342억원(+21%YoY, +16%QoQ), 영업이익 79억원(+26%YoY, +41%QoQ)으로 분기기준 사상최대 실적을 달성했다. 반도체 및 AMOLED용 특수가스가 성장을 견인했다. 반도체는 업황호조에 따라 전방산업의 가동률 상승의 수혜가 가능했고, AMOLED는 신규라인(A2 P4)의 양산가동이 본격화하면서 출하량이 늘었다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 60,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 20.33%로 업종평균 상회. PER은 13.16으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.82임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 원익머트리얼즈는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
원익머트리얼즈 사파이어테크놀로지 유진테크 심텍 AP시스템
ROE 13.9 -30.8 35.9 2.4 10.2
PER 13.2 - 6.1 47.6 20.9
PBR 1.8 3.3 2.2 1.1 2.1
기준년월 2013년6월 2013년6월 2013년6월 2013년6월 2013년6월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
전일 외국인이 100주를 사들인 반면 기관은 33주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 32,812주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 30,534주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 2,278주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준
최근 한달간 원익머트리얼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.81%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 36.26%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 53.19%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 36.26%를 보였으며 외국인은 10.53%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 44.62%로 가장 높았고, 개인이 39.42%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 15.94%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 40,250원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 40,250원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 40,250원대는 전체 거래의 19.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 36,350원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 40,250원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 40,250원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]
* 대표이사변경, 이 건 종 신규선임 (2013년 01월 02일)


[포인트검색]
11월7일 :(주)원익머트리얼즈 영업(잠정)실적(공정공시)

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