[투데이리포트]GKL, "복합리조트형 카지노..."매수(유지)_동양

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동양증권은 29일 GKL(114090)에 대해 "복합리조트형 카지노 사업 추진시, Re-rating 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 49,000원을 내놓았다.

동양증권 박성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동양증권은 GKL(114090)에 대해 "2014년은 중국의 견조한 카지노 수요로 인해 두자릿수에 가까운 매출성장이 예상되지만, 외국인 전용카지노에 대한 개별소비세 적용으로 인해 EPS 성장은 제로에 가까울 것으로 예상된다. 그러나, 복합리조트형 카지노 건설에 대한 공식 발표가 이뤄질 경우, Peer 그룹과의 Valuation Gap 이 좁혀지면서 Re-rating 이 발생할 가능성이 존재한다"라고 분석했다.

또한 동양증권은 "국적크루즈선 외국인 카지노 도입, 복합리조트 개발 지원체계 마련 등 박근혜 정부의 관광산업 진흥정책은 카지노 공기업인 동사의 수혜로 이어질 가능성이 매우 높아 지속적인 관심이 필요하다는 판단이다. 특히, 동사의 신규사업 중에서 기업가치 상승을 견인할 수 있는 사업은 영종도 또는 제주도 복합리조트형 카지노 건설"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

동양증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 46,000원이 고점으로, 반대로 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 49,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)MARKETPERFORM
목표주가44,41249,00035,000
*최근 분기기준

오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 49,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다.

<동양증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20131129매수(유지)49,000
20131105매수(유지)46,000
20130916매수(유지)46,000
20130813매수(유지)46,000
20130603매수(유지)46,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20131129동양매수(유지)49,000
20131126BS증권매수43,000
20131115삼성매수47,000
20131108현대매수(유지)41,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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