[종목현미경]아이테스트_기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)

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- 위험대비수익률 -4.7, 업종평균대비 성과 좋아
- 관련종목들 상승 우세, 반도체업종 +1.1%
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
- 주요 매물구간인 1,825원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -4.7, 업종평균대비 성과 좋아

26일 오전 11시25분 현재 전일대비 2.53% 오른 1,620원을 기록하고 있는 아이테스트는 지난 1개월간 11.96% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아이테스트의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 적정한 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 아이테스트의 위험을 고려한 수익률은 -4.7을 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 코스닥업종의 위험대비수익률 -5.2보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아이테스트가 속해 있는 코스닥업종은 반도체지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
프로텍 1위 3.5% 3위 -13.4% 2위 -3.8
티엘아이 2위 3.0% 5위 -27.1% 5위 -9.0
아이테스트 3위 2.5% 2위 -12.0% 3위 -4.7
알에프세미 4위 2.4% 4위 -16.6% 4위 -6.9
엘오티베큠 5위 2.0% 1위 -0.3% 1위 -0.1
반도체 - 1.3% - -6.4% - -4.9
코스닥 - 0.9% - -4.7% - -5.2

관련종목들 상승 우세, 반도체업종 +1.1%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 반도체업종은 1.1% 상승중이다.
알에프세미
9,840원 ▲320(+3.36%) 엘오티베큠
6,520원 0 (0.00%)
티엘아이
8,020원 ▲170(+2.17%) 프로텍
7,980원 ▲50(+0.63%)

11월18일에 아이테스트 3/4분기(2013년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 160.5억 -16.3억 -19.8억
직전분기 대비 10.1% 감소 적자반전 적자지속
전년동기 대비 37.8% 감소 적자반전 적자반전

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.49%로 업종평균 수준. PBR은 0.86으로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아이테스트가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다.
아이테스트 알에프세미 엘오티베큠 티엘아이 프로텍
ROE -3.3 9.7 2.6 -1.7 17.6
PER - 17.4 49.8 - 5.1
PBR 0.9 1.7 1.3 0.6 0.9
기준년월 2013년6월 2013년6월 2013년6월 2013년6월 2013년6월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 4일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 118,245주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 5,267주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 112,978주를 순매도한 것으로 집계됐다.

주가등락폭이 작아
최근 한달간 아이테스트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.32%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 96.53%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 3.43%를 보였으며 기관은 0.03%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 94.54%로 가장 높았고, 외국인이 5.32%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.12%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 1,825원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 1,825원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 1,825원대는 전체 거래의 25.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 1,790원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 1,790원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 1,790원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]
* 대표이사변경, 김진주, 임광빈 신규선임 (2013년 03월 29일)


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