[종목현미경]한미약품_관련종목들 상승 우세, 의약품업종 +0.88%

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- 위험대비수익률 -1.7, 업종평균대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들 상승 우세, 의약품업종 +0.88%
- 증권사 목표주가 179,300원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.58%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 31.34%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 125,500원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -1.7, 업종평균대비 성과 좋지 않아

25일 오후 12시50분 현재 전일대비 2.79% 오른 129,000원을 기록하고 있는 한미약품은 지난 1개월간 3.73% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한미약품의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있을뿐 아니라 변동성도 가장 심했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한미약품의 위험을 고려한 수익률은 -1.7을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 -0.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한미약품이 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한미약품 1위 2.1% 3위 -3.7% 3위 -1.7
대웅제약 2위 2.1% 1위 10.3% 2위 4.9
동아에스티 3위 1.9% 4위 -5.4% 4위 -2.8
녹십자 4위 1.7% 5위 -8.3% 5위 -4.8
종근당 5위 1.2% 2위 6.4% 1위 5.3
의약품 - 0.9% - -3.4% - -3.7
코스피 - 0.8% - -0.5% - -0.6

관련종목들 상승 우세, 의약품업종 +0.88%
이 시각 현재 관련종목들은 상승이 다소 우세한 가운데 의약품업종이 0.88% 상승하고 있다.
녹십자
122,000원 0 (0.00%) 동아에스티
114,000원 ▲3000(+2.70%)
종근당
79,700원 0 (0.00%) 대웅제약
82,200원 ▲1000(+1.23%)

증권사 목표주가 179,300원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한미약품의 평균 목표주가는 179,300원이다. 현재 주가는 129,000원으로 50,300원(38%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 하나대투증권의 이알음, 이원식 에널리스트가 " 에소메졸 12월 미국 출시 점차 가시화, 에소메졸 미국 수출의 경우 한미약품이 직접 원료를 생산하고, 완제 매출에 대한 로열티를 수수하는 방법으로 수익배분이 일어날 것으로 예상된다. 따라서 기존 예상 대비 매출 기여도는 낮을 수 있으나 에소메졸 수출에 따른 이익 기여도는 높아질 것으로 예상된다..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 200,000원을 제시했고, 동양증권의 김미현 에널리스트가 " Peer 대비 저평가 상태, Top-tier 제약사 중에서 동사가 홀로 12 Month Forward PER 20 배 미만(연결 기준)에서 거래되는 건 드문 일. 북경한미가 매우 드물게 중국에서 성공적으로 안착한 국내 제약사라는 점을 고려하면, 경쟁사만큼의 Valuation은 받아야 한다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 160,000원을 제시했다.

8월30일에 한미약품 2/4분기(2013년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 1,796.7억 114.7억 89.0억
직전분기 대비 33.0% 증가 11.2% 증가 109.5% 증가
전년동기 대비 39.7% 증가 흑자전환 흑자전환

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 2.51%로 업종평균 하회. PER은 229.21로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.31임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한미약품은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
한미약품 동아에스티 종근당 대웅제약 녹십자
ROE 1.0 - 7.7 9.7 6.7
PER 229.2 - 33.8 24.0 26.1
PBR 2.3 2.0 2.6 2.3 1.7
기준년월 2013년6월 2013년6월 2013년6월 2013년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
기관이 6일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 8일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 2,948주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 75,609주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 78,557주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.58%로 적정수준
최근 한달간 한미약품의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.58%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.18%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 31.34%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 58.49%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 31.34%를 보였으며 외국인은 10.16%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 58.27%로 가장 높았고, 기관이 29.99%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 11.72%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 125,500원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 125,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 125,500원대는 전체 거래의 22.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 121,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 125,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 125,500원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]
10월31일 :한미약품(주) 공정거래 자율준수프로그램 운영현황(안내공시)
10월31일 :한미약품(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

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