[종목현미경]CJ E&M_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

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- 위험대비수익률 -4.7로 하위권, 업종지수보다 높아
- 관련종목들 혼조세, 방송서비스업종 +2.43%
- 증권사 목표주가 47,300원, 현재주가 대비 49% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 31,200원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -4.7로 하위권, 업종지수보다 높아

25일 오전 11시55분 현재 전일대비 2.77% 오른 31,550원을 기록하고 있는 CJ E&M는 지난 1개월간 17.73% 하락했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3.7%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 CJ E&M의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 CJ E&M의 위험을 고려한 수익률은 -4.7을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 그러나 코스닥업종의 위험대비수익률 -6.2보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 CJ E&M가 속해 있는 코스닥업종은 방송서비스지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
CJ E&M 1위 3.7% 4위 -17.7% 4위 -4.7
KMH 2위 3.4% 5위 -18.2% 5위 -5.3
CJ오쇼핑 3위 1.2% 1위 13.6% 2위 11.3
GS홈쇼핑 4위 1.1% 2위 12.7% 1위 11.5
YTN 5위 0.6% 3위 -1.3% 3위 -2.1
방송서비스 - 1.0% - 3.5% - 3.5
코스닥 - 0.8% - -5.0% - -6.2

관련종목들 혼조세, 방송서비스업종 +2.43%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 방송서비스업종은 2.43% 상승중이다.
CJ오쇼핑
387,100원 ▲6100(+1.60%) KMH
8,430원 ▼40(-0.47%)
GS홈쇼핑
274,800원 ▲10600(+4.01%) YTN
2,700원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 47,300원, 현재주가 대비 49% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 CJ E&M의 평균 목표주가는 47,300원이다. 현재 주가는 31,550원으로 15,750원(49%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 아이엠증권의 김현주 에널리스트가 " 모바일 게임으로 버티기 한 판, 3분기에는 게임매출 중 모바일게임 매출은 997억원으로 전분기 대비 66.2%의 고성장세를 시현하며 전체 매출 상승을 견인했다. 3분기 흥행 타이틀로는 ‘몬스터길들이기’, ‘모두의마블’, ‘마구마구2013’등으로 ‘몬스터 길들이기’는 8월 출시 이후 ‘모두의 마블’에 이어 현재까지 1위를 유지하며 매출 상위권을 유지하고 있다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 54,000원을 제시했고, 우리증권의 박진 에널리스트가 " 눈높이를 크게 낮추어도 모멘텀은 있다. 방송 부문, 레버리지 점진 개선, 최근 주가 조정은 부정 요인을 반영(2014년 PER 18.9배, 과거 평균 23.0배), 게임 구조 변화 영향은 제한적일 것이며, 투자기에 있는 방송 부문의 레버리지도 2014년부터 점진 가시화될 것이라는 점, 글로벌 스토리의 확대 지속 등으로 동사에 대한 긍정적 시각을 유지한다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 47,000원을 제시했다.

11월18일에 CJ E&M 3/4분기(2013년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 4,714.4억 85.1억 -33.2억
직전분기 대비 56.9% 증가 6.8% 감소 적자반전
전년동기 대비 95.3% 증가 627.3% 증가 적자반전

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 2.54%로 업종평균 하회. PER은 55.28로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.91로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 CJ E&M가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 상태를 보여주고 있다.
CJ E&M GS홈쇼핑 CJ오쇼핑 YTN KMH
ROE 1.6 16.3 12.0 5.6 10.7
PER 55.3 14.2 17.5 11.5 12.2
PBR 0.9 2.3 2.1 0.6 1.3
기준년월 2013년6월 2013년6월 2013년6월 2013년6월 2013년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
11월19일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 232,921주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 1,116,658주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 1,349,579주를 순매수했다.

주가등락폭이 작아
최근 한달간 CJ E&M의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.66%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.04%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 11.97%를 보였으며 외국인은 3.98%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78.02%로 가장 높았고, 기관이 14.97%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 31,200원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 31,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 31,200원대는 전체 거래의 27.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 32,150원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 32,150원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 31,200원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 31,200원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 31,200원대의 지지가능성과 32,150원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[종목동향]
* 우회상장 미해당에 따라 주권매매거래정지해제, 해제일시 2013-08-23 -
* 우회상장여부 및 요건충족확인에 따라 주권매매거래정지, 정지일시 2013-08-21 16:44:00
* 대표이사변경, 강석희 신규선임 (2013년 03월 22일)


[포인트검색]
11월13일 :씨제이이앤엠(주) 불성실공시법인지정(공시불이행)
11월11일 :씨제이이앤엠(주) 수시공시의무관련사항(공정공시)
11월11일 :씨제이이앤엠(주) 조회공시요구(풍문또는보도)(게임사업부문 매각관련 보도)

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