[투데이리포트]현대미포조선, "2014년, 내실을..."매수(유지)_동양

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동양증권은 25일 현대미포조선(010620)에 대해 "2014년, 내실을 다질 한 해"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다.

동양증권 이재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동양증권은 현대미포조선(010620)에 대해 "13년에는 경험이 없던 신선종(PSV, Con-ro 선)의 공사로 적자가 과도하게 확대된 측면이 있는데, 14년은 건조경험이 누적되면서 적자폭이 감소할 전망. 14년에는 PC 선의 매출비중이 크게 올라가게 되는데, 주력 선종 중심으로 선종이 단순화되면서 수익성 개선에 기여할 전망"라고 분석했다.

또한 동양증권은 "14년에도 PC 선, 벌크선, LPG 선 등을 통해 비교적 높은 수주실적이 유지되고, 선가상승에 힘입어 15~16년 실적 개선 기대감이 매우 높아지고 있다는 점이 매력적. 다만, 14년 수주모멘텀의 강도는 업종내에서 가장 낮을 수 있기 때문에, 주가상승 여력도 상대적으로 낮을 수 있다는 판단이다"라고 밝혔다.

한편 "13년 하반기부터의 선가인상이 반영되어 15년에는 영업이익 흑자전환이 가능할 것으로 기대되고, 16년까지도 이익 성장세를 유지할 수 있다는 판단이다. 다만, 16년 슬랏이 13년 선박으로 50% 이상 채워져 있어, 14년 선가상승이 16년 실적에 미칠 수 있는 영향은 제한적"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 140,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 210,000원까지 상향조정되고 있다.

해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수STRONG BUY(MAINTAIN)HOLD
목표주가201,700320,000150,000
*최근 분기기준

오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'STRONG BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다.

<동양증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20131125매수(유지)210,000
20131025매수(유지)210,000
20130715매수(유지)140,000
20130506매수(유지)140,000
20130408매수(유지)142,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20131125동양매수(유지)210,000
20131122현대매수(유지)210,000
20131119한화MARKETPERFORM(MAINTAIN)180,000
20131119동부매수(유지)218,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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