[투데이리포트]LG전자, "국내 교체수요 연중..."매수_미래에셋

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미래에셋증권은 20일 LG전자(066570)에 대해 "국내 교체수요 연중 최고치 기록 중"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 조진호, 정용제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋증권은 LG전자(066570)에 대해 "단기 국내 스마트폰 수요 개선에 따른 수혜가 예상되고, 제품 믹스가 개선되며 수익성이 제고될 것. 또한 Apple iPhone 효과가 반감되는 2014년 상반기 iPhone 의 점유율을 일부 잠식할 것"라고 분석했다.

또한 미래에셋증권은 "비록 4Q iPhone 출하 증가세(+60% QoQ)가 두드러질 것이나, 1Q14(출시 2개 분기 후) 기조는 전작 iPhone5 와 같이 급격히 반감될 예상으로, 2013년 상반기와 유사하게 경쟁사(삼성전자, LG전자)가 Apple의 점유율을 잠식할 것. 동사의 1H14 글로벌 스마트폰 점유율은 5.2%(+0.3ppt HoH)로 개선될 것"라고 밝혔다.

한편 "4Q 스마트폰 판매량은 14백만대(+19% QoQ)로 확대될 전망. 비록 MC 사업부는 4Q 브랜드 제고 차원에서 마케팅 비용을 +1ppt QoQ 확대시킬 계획이나, 제품믹스가 개선되며 사업부 영업이익은 -112억원(+685억원 QoQ)으로 적자 폭이 축소될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2012년11월 79,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 100,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)MARKETPERFORM(INITIATE)
목표주가93,731110,00077,000
*최근 분기기준

오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 77,000원을 제시한 바 있다.

<미래에셋증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20131120매수100,000
20131025매수100,000
20131002매수100,000
20130821매수100,000
20130725매수100,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20131120미래에셋매수100,000
20131119한화매수(유지)100,000
20131114하나대투매수90,000
20131111HMCHOLD77,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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