[종목현미경]CJ E&M_증권사 목표주가 47,300원, 현재주가 대비 57% 추가 상승여력

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- 관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아
- 관련종목들 혼조세, 방송서비스업종 -0.38%
- 증권사 목표주가 47,300원, 현재주가 대비 57% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 2.76%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 32,150원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아

18일 오후 2시55분 현재 전일대비 4.15% 오른 30,100원을 기록하고 있는 CJ E&M는 지난 1개월간 18.87% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 3.7%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 CJ E&M의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 CJ E&M의 위험을 고려한 수익률은 -5.0을 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률 -3.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 CJ E&M가 속해 있는 코스닥업종은 방송서비스지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
CJ E&M 1위 3.7% 5위 -18.9% 5위 -5.0
KMH 2위 3.5% 4위 -14.4% 4위 -4.1
GS홈쇼핑 3위 1.1% 1위 10.0% 1위 9.0
CJ오쇼핑 4위 1.0% 2위 6.6% 2위 6.5
YTN 5위 0.5% 3위 -0.6% 3위 -1.0
방송서비스 - 0.9% - 0.2% - 0.2
코스닥 - 1.0% - -3.0% - -3.3

관련종목들 혼조세, 방송서비스업종 -0.38%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 방송서비스업종은 0.38% 하락하고 있다.
CJ오쇼핑
355,600원 ▼9500(-2.60%) KMH
8,600원 ▲100(+1.18%)
GS홈쇼핑
255,400원 ▼1500(-0.58%) YTN
2,710원 ▼5(-0.18%)

증권사 목표주가 47,300원, 현재주가 대비 57% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 CJ E&M의 평균 목표주가는 47,300원이다. 현재 주가는 30,100원으로 17,200원(57%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 아이엠증권의 김현주 에널리스트가 " 모바일 게임으로 버티기 한 판, 3분기에는 게임매출 중 모바일게임 매출은 997억원으로 전분기 대비 66.2%의 고성장세를 시현하며 전체 매출 상승을 견인했다. 3분기 흥행 타이틀로는 ‘몬스터길들이기’, ‘모두의마블’, ‘마구마구2013’등으로 ‘몬스터 길들이기’는 8월 출시 이후 ‘모두의 마블’에 이어 현재까지 1위를 유지하며 매출 상위권을 유지하고 있다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 54,000원을 제시했고, 우리증권의 박진 에널리스트가 " 눈높이를 크게 낮추어도 모멘텀은 있다. 방송 부문, 레버리지 점진 개선, 최근 주가 조정은 부정 요인을 반영(2014년 PER 18.9배, 과거 평균 23.0배), 게임 구조 변화 영향은 제한적일 것이며, 투자기에 있는 방송 부문의 레버리지도 2014년부터 점진 가시화될 것이라는 점, 글로벌 스토리의 확대 지속 등으로 동사에 대한 긍정적 시각을 유지한다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 47,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 1.75%로 업종평균 하회. PER은 44.8로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.92로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 CJ E&M가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 상태를 보여주고 있다.
CJ E&M GS홈쇼핑 CJ오쇼핑 YTN KMH
ROE 2.0 16.2 13.1 2.8 14.7
PER 44.8 14.8 17.9 23.0 12.9
PBR 0.9 2.4 2.3 0.6 1.9
기준년월 2012년9월 2012년12월 2012년12월 2012년12월 2012년12월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 68,118주, 113,638주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 207,750주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 1,148,164주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 1,355,914주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 2.76%로 적정수준
최근 한달간 CJ E&M의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.76%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.61%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.54%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 11.66%를 보였으며 외국인은 3.78%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 87.32%로 가장 높았고, 기관이 9.89%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 2.77%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 32,150원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 32,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 32,150원대는 전체 거래의 23.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 31,200원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 31,200원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 31,200원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]
* 우회상장 미해당에 따라 주권매매거래정지해제, 해제일시 2013-08-23 -
* 우회상장여부 및 요건충족확인에 따라 주권매매거래정지, 정지일시 2013-08-21 16:44:00
* 대표이사변경, 강석희 신규선임 (2013년 03월 22일)


[포인트검색]
11월13일 :씨제이이앤엠(주) 불성실공시법인지정(공시불이행)
11월11일 :씨제이이앤엠(주) 수시공시의무관련사항(공정공시)
11월11일 :씨제이이앤엠(주) 조회공시요구(풍문또는보도)(게임사업부문 매각관련 보도)

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