[투데이리포트]CJ E&M, "모바일 게임으로 버..."매수(유지)_아이엠

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아이엠증권은 15일 CJ E&M(130960)에 대해 "모바일 게임으로 버티기 한 판"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다.

아이엠증권 김현주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 75.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

아이엠증권은 CJ E&M(130960)에 대해 "3분기에는 게임매출 중 모바일게임 매출은 997억원으로 전분기 대비 66.2%의 고성장세를 시현하며 전체 매출 상승을 견인했다. 3분기 흥행 타이틀로는 ‘몬스터길들이기’, ‘모두의마블’, ‘마구마구2013’등으로 ‘몬스터 길들이기’는 8월 출시 이후 ‘모두의 마블’에 이어 현재까지 1위를 유지하며 매출 상위권을 유지하고 있다"라고 분석했다.

또한 아이엠증권은 "7월 26일부터 28일까지 3일간 개최된 ‘안산밸리록페스티벌’의 흥행이 기대에 못미친 것으로 파악된다. 티켓 가격은 1일권 16만원, 3일권 26만원으로 일반 콘서트 티켓 대비 고가였으나, 여름을 겨냥한 록 페스티벌이 다수 개최되어 관객이 분산되었고, 공연 당일 날씨에 따른 영향으로 티켓 매출은 예상보다 부진한 것으로 파악된다"라고 밝혔다.

한편 "‘설국열차’가 흥행했음에도 영업이익이 전년동기 대비 감소한 이유는, ‘설국열차’ 제작비 부담과 2012년 3분기 ‘광해(1230만명)’와 ‘연가시(451만명)’’ 흥행이 있었기 때문으로 파악된다. 지난 10월 30일 프랑스에서 개봉한 ‘설국열차’는 누적 관객 약 30만 명이며, 미국 내 개봉일은 연내 결정될 예정"라고 전망했다.

◆ Report statistics

아이엠증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 45,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 54,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가49,00055,00043,000
*최근 분기기준

오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다.

<아이엠증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20131115매수(유지)54,000
20131016매수(유지)54,000
20130809매수(유지)45,000
20130513BUY(INITIATE)45,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20131115아이엠매수(유지)54,000
20131115우리매수(유지)47,000
20131115신한금융투자매수(유지)43,000
20131115한국매수(유지)44,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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