[투데이리포트]한국가스공사, "자산 PEF 매각시..."매수(유지)_동부

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동부증권은 15일 한국가스공사(036460)에 대해 "자산 PEF 매각시, 부채비율 개선에만 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,000원을 내놓았다.

동부증권 유덕상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동부증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "PEF매각을 통해 5천억원의 현금을 확보할 경우 3Q13말 기준 부채비율이 최대 23%정도(SPC 100%자본 운영 가정) 하락하는 효과가 기대된다. 기업가치에는 중립적 영향이다"라고 분석했다.

또한 동부증권은 "종속기업 자산이 관계기업투자 자산으로 계정이 대체되면서 현금 5천억원 늘어 자산은 변동이 없을 것이고, 비지배지분 5천억원이 증가하지만, 소유주 귀속자본은 실질적으로 변동이 없을 것이며, 50% 이상의 지분 보유예정으로 연결 손익계산서상 당기순이익까지는 현재와 동일하다"라고 밝혔다.

한편 "쥬바이르 광구는 분기당 320억원의 영업이익이 발생되고, 바드라 광구는 14년 생산을 앞두고 있는 수익성 높은 자산으로 매각 추진이 호재가 될 수 있는 여건은 아니라고 판단한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2013년1월 89,000원까지 높아졌다가 2013년8월 72,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 72,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(신규)HOLD
목표주가82,214110,00059,000
*최근 분기기준

오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 72,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다.

<동부증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20131115매수(유지)72,000
20131114매수(유지)72,000
20130930매수(유지)72,000
20130814매수(유지)72,000
20130614매수(유지)89,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20131115동부매수(유지)72,000
20131114삼성HOLD59,000
20131114KTB매수87,000
20131114우리매수(유지)95,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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