[투데이리포트]한국가스공사, "부진한 E&P 실적..."HOLD_삼성

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삼성증권은 14일 한국가스공사(036460)에 대해 "부진한 E&P 실적으로 예상을 하회한 3분기 실적"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 59,000원을 내놓았다.

삼성증권 범수진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.6%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "동사의 3분기 연결기준 매출액은 전년동기대비 13.8% 증가한 6조 9455억원, 영업적자는 지난해 186억원에서 크게 확대된 729억원을 기록. 전년 대비 E&P 수익이 감소하며 시장 예상을 하회한 주요 요인으로 작용했다"라고 분석했다.

또한 삼성증권은 "동사의 연간 천연가스 판매보장 이익에는 변화가 없기 때문에, 4분기 영업이익은 6.5%증가한 3,500억원을 기록하며 3분기 실적을 만회할 전망. E&P 수익도 4분기에는 예정대로 투자가 집행되면서 상반기 수준의 영업이익을 발표할 것"라고 밝혔다.

한편 "신규 해외 E&P 프로젝트들의 생산 개시로 2015년까지 높은 이익 성장이 기대되나, 그 이후부터 2019년/2020년 모잠비크 가스전 수익이 발생하기 전까지 이익 성장률은 둔화될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년3월 69,000원까지 높아졌다가 2013년8월 57,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 59,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(신규)HOLD
목표주가82,214110,00059,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 59,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 28.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20131114HOLD59,000
20130904HOLD59,000
20130814HOLD57,000
20130731HOLD69,000
20130619HOLD69,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20131114삼성HOLD59,000
20131114KTB매수87,000
20131114동부매수(유지)72,000
20131114우리매수(유지)95,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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