[투데이리포트]한국가스공사, "미수금은 Down,..."매수(유지)_대신

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대신증권은 14일 한국가스공사(036460)에 대해 "미수금은 Down, E&P 수익은 Up !!!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 81,000원을 내놓았다.

대신증권 양지환, 유지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "단기적으로 신주상장에 따른 물량 부담이 있으나, 2013년 4분기부터 미수금이 본격적으로 회수될 것으로 예상되고, 2014년 쥬바이르, 바드라 유전과 미얀마 가스전 이익 증가로 실적 개선 감안시 매수관점에서 접근을 추천한다"라고 분석했다.

또한 대신증권은 "쥬바이르 유전의 2013년 3분기 매출액은 1,062억원(+14.6% yoy), 영업이익은 126억원(-56.4% yoy)로 예상보다 부진했는데, 이는 설비투자비용감소에 따른 투자비보상금액의 감소, 보안관련비용 등 영업비용이 전년동기대비 약 60% 증가했기 때문"라고 밝혔다.

한편 "3분기 LNG도입원가가 요금상 반영원가대비 비쌌기 때문이며, 4분기에는 미수금이 크게 감소할 전망. 3분기 실적 실망감, 워런트 투자자의 차익실현 물량 출회 등에 따라 주가 조정시에는 매수 추천한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2012년11월 93,000원까지 높아졌다가 2013년9월 81,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 81,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD
목표주가81,231110,00059,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 81,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20131114매수(유지)81,000
20131007매수(유지)81,000
20130904매수(유지)81,000
20130805매수(유지)90,000
20130703매수(유지)90,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20131114대신매수(유지)81,000
20131114한국매수(유지)110,000
20131114대우매수(유지)80,000
20131106이트레이드매수(유지)78,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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