[투데이리포트]GS리테일, "업계의 가맹점주 잡..."매수(유지)_현대

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현대증권은 8일 GS리테일(007070)에 대해 "업계의 가맹점주 잡음은 바닥권 의미"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다.

현대증권 이상구, 강재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대증권은 GS리테일(007070)에 대해 "동사 주가는 3분기 실적 둔화와 편의점 잡음 그리고 상대적으로 높은 주식가치(FY14F PER 16배)가 부담으로 작용하고 있다. 일시적으로 이익 성장이 둔화될 수 있지만 중장기적으로 소형점포가 성장을 하는 시기로 보면 동사 주가 모멘텀은 지속될 수 있을 전망"라고 분석했다.

또한 현대증권은 "동사의 3분기 매출액과 영업이익은 각각 6%yoy, 1%yoy 증가하였는데, 이는 의무휴업 여파(슈퍼마켓)와 일시적 마진 약화(편의점)에 기인하는 것으로 보인다"라고 밝혔다.

한편 "2014년에도 편의점은 인구 구조 및 상품 구색 개선으로 구조적 성장이 지속될 전망이다. 슈퍼마켓부문도 베이스가 동일해짐에 따라 전체 영업이익은 약 15%yoy 성장이 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 46,000원까지 높아졌다가 2013년5월 41,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 41,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(유지)HOLD(유지)
목표주가36,21442,00030,000
*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20131108매수(유지)41,000
20131021매수(유지)41,000
20130814매수(유지)41,000
20130612매수(유지)41,000
20130513매수(유지)41,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20131108현대매수(유지)41,000
20131108LIG매수(유지)36,000
20131108삼성HOLD30,000
20131104SK중립(유지)34,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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