[테마포커스]자동차주 테마_시장에서 경계감 커져

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◆자동차주 테마 동향_991.64p로 2.02% 상승

이 시각 현재 자동차주 테마 내의 종목들이 모두 상승세를 보이며 좋은 모습을 보여주고 있다. 자동차주 테마지수는 991.64p로 전일보다 2.02% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안 0.41% 움직이며 크게 변화가 없는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 기아차, 현대차, 쌍용차가 각각 4.14%, 3.27%, 0.86% 오르며 상승세를 이끌고 있다.

자동차주(지수:991.64 전일비:▲2.02%)
◆테마구성종목
종목명현재가전일비등락율거래량
기아차62,900▲2,5004.1%1,534,952
현대차252,500▲8,0003.3%348,755
쌍용차8,180▲700.9%78,260
현대모비스304,500▲5000.2%87,449

 

[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]

 

◆자동차주 테마 동조화 분석_시장에서 경계감 커져

자동차주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 한 번 동조화 현상을 보여주었는데, 테마보다는 종목별로 따로 움직이는 모습이 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 특별히 동테마 내에서 주도적으로 움직인 종목을 찾기가 어렵다.

상승순위(등락률%)
일자기아차쌍용차현대차현대모비스테마지수
11/061(4.14)4(0.86)2(3.27)5(0.16)3(2.02)
10/025(-4.56)1(-1.74)3(-2.75)2(-2.6)4(-2.92)
08/262(2.08)4(1.78)1(3.72)5(0.74)3(2.06)
08/202(-1.91)5(-3.06)4(-2.35)1(-1.11)3(-2.1)
08/075(-3.66)1(-0.71)4(-3.23)3(-2.81)2(-2.6)
전체순위42153

※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.

 

◆자동차주 테마 종목 종합평가_현대모비스 가장 안정적인 수익 올려

전체적인 평가에서는 현대모비스가 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 현대모비스(5.55%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 현대모비스(0.7)가 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 현대모비스(3.06)가 좋은 모습을 보였다.

등락률, 변동성(%)
기아차쌍용차현대차현대모비스테마지수
등락률-1.26-5.88-2.325.55-0.98
변동성1.631.182.191.811.17
위험도0.440.160.440.70.45
전체순위45312

※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.

※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.

※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)]

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