[투데이리포트]베이직하우스, "3분기, 양호한 실..."매수(유지)_현대

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현대증권은 6일 베이직하우스(084870)에 대해 "3분기, 양호한 실적 달성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.

현대증권 최민주, 강재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대증권은 베이직하우스(084870)에 대해 "3분기에 국내는 매출이 약 8% 감소했으나, 영업이익은 전년의 일회성 손실이 제거되면서 흑자전환에 성공(3Q12 -48억원 → 3Q13 +2억원)했고, 중국은 매출이 약 13% 증가하면서 영업이익이 큰 폭(3Q12 +7억원 → 3Q13 +24억원)으로 성장했다"라고 분석했다.

또한 현대증권은 "중국에서 영업이익률도 개선될 것으로 보는데, 4분기 중 이익기여도가 높은 10월 매출성장률이 높고, 현재 겨울 의류 이월재고가 적어서 신상품 판매율이 높을 것으로 보이며, 매장확대 폭이 둔화되면서 판관비 부담도 크게 줄어들기 때문이다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 4분기 실적은 매출액 1,796억원(+6%YoY), 영업이익 282억원(+17%)으로 예상돼 양호한 실적모멘텀이 이어질 전망이다. 의류업은 4분기가 최성수기 중요한데, 현재까지 중국 매출이 전년 대비 18% 성장해 긍정적"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 14,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 25,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가26,37529,00024,000
*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 29,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20131106매수(유지)25,000
20131007매수(유지)25,000
20130930매수(유지)25,000
20130807매수(유지)25,000
20130508매수(유지)25,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20131106현대매수(유지)25,000
20131106HMC매수29,000
20131106삼성매수28,000
20131106신한금융투자매수(유지)28,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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