[투데이리포트]파트론, "결국은 맛있는 음식..."매수(유지)_교보

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교보증권은 5일 파트론(091700)에 대해 "결국은 맛있는 음식점으로 되돌아 온다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,500원을 내놓았다.

교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권은 파트론(091700)에 대해 "스마트폰에 대한 센티멘트 개선 시 빠르게 업데이트 되면서 가장 먼저 손이 나갈 것. 내년도 실적 성장 가시성이 높기 때문에 밸류에이션 재평가도 빠르게 이루어질 것. 현재 주가는 내년 예상 EPS대비 PER 7.1x 수준"라고 분석했다.

또한 교보증권은 "2M 카메라모듈은 대부분의 스마트폰에 서브카메라로 채택되고 있어 보급형 스마트폰 증가 등 수량 증가로 인해 오히려 동사의 실적증가에 탄력을 더할 가능성이 높다. 지문인식모듈은 주가 모멘텀이 될 가능성이 크다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 4Q13 매출액은 3,447억원(+51.1%YoY), 영업이익은 410억원(+54.8%YoY, opm 11.9%)으로 예상된다. 2014년 매출액은 1조 4,254억원(+19.0%), 영업이익 1,672억원(+18.4%, opm 11.7%)을 기록하면서 고성장이 지속될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD
목표주가22,45727,50019,000
*최근 분기기준

오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 22.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다.

<교보증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20131105매수(유지)27,500
20131016매수27,500
20130807매수(유지)27,500
20130806매수(유지)27,500
20130703매수(신규)27,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20131105교보매수(유지)27,500
20131024대우매수(유지)24,700
20131017신한금융투자TRADING BUY(유지)19,000
20131008대신매수(유지)24,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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