[투데이리포트]우리금융, "단기적 주가 변동성..."매수_KB

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KB증권은 4일 우리금융(053000)에 대해 "단기적 주가 변동성 확대 가능성은 있으나, 장기적으로 긍정적 시각 유지"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다.

KB증권 심현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권은 우리금융(053000)에 대해 "장기적 관점에서 동사에 대한 긍정적 시각을 유지하는데, 이는 2010년과는 달리 연체율 변동은 크지 않은 상황에서의 NPL 비율 급등은 향후 환입 요인으로 작용할 가능성이 크고, 핵심이익 개선 효과는 나타나고 있으며, 증권 계열 자회사의 성공적 매각시 배당성향 증가 가능성을 기대할 수 있기 때문"라고 분석했다.

또한 KB증권은 "현재 STX그룹, 쌍용건설, 동양그룹에 대한 우리금융의 대손충당금 적립률은 43.0% (RG exposure 제외) 수준으로 파악되며, 동 기업들의 재무건전성 개선이 지연될 경우 추가 충당금 부담이 이익 안정성을 저해할 가능성이 존재한다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 3분기 순이자이익은 전분기 대비 0.6% 증가한 1.56조원을 기록하였는데, 원화대출 성장 (+2.5% QoQ, +7.3% YTD) 및 이자마진 추세 안정화 (1Q 2.18%, 2Q 2.17%, 3Q 2.15%) 등에 따라 향후 Top-line 이익 가시성 제고가 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)MARKETPERFORM(유지)
목표주가14,96917,70011,200
*최근 분기기준

오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 17,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 11,200원을 제시한 바 있다.

<KB증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20131104매수15,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20131104KB매수15,000
20131104이트레이드MARKETPERFORM(MAINTAIN)11,200
20131104IBK매수(유지)15,000
20131104아이엠HOLD(MAINTAIN)14,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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