[투데이리포트]현대미포조선, "공사손실충당금은 1..."NEUTRAL(하향)_하나대투

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하나대투증권은 4일 현대미포조선(010620)에 대해 "공사손실충당금은 1Q14에도 발생할 가능성 높다"라며 투자의견을 'NEUTRAL(하향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 155,000원으로 내놓았다.

하나대투증권 이상우, 김우철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL(하향)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 155,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.2%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 현대미포조선(010620)에 대해 "분기 실적은 충당금 설정 여부에 따라 불규칙성을 띌 가능성이 높다. 따라서, 4Q13 실적은 충당금 설정에 따른 손실 규모 축소로 인해 매출 1조 1,377억원, 영업손실 332억원(OPM -2.9%)로 전망하며, 1Q14에는 추가 실적 악화가 남아있다 판단해도 무방하다"라고 분석했다.

또한 하나대투증권은 "10월까지 신규수주는 40.4억 달러로 연간 목표 32억 달러를 26% 초과 달성한 상태다. 연말까지도 PC선을 중심으로 신규수주가 가능할 것으로 전망되고 있어 2013년 연간 수주는 약 50억 달러에 이를 전망"라고 밝혔다.

한편 "현대중공업 실적 발표에도 언급했던 것처럼, 지금의 실적 우려보다는 '수주'를 사야 하는 시점이라는 점에서 조선업종 매수의견은 여전히 가능할 것으로 판단한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2012년11월 148,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 155,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수STRONG BUY(유지)보유(유지)
목표주가181,900250,000110,000
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 'NEUTRAL(하향)'의견 및 목표주가 155,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20131104NEUTRAL(하향)155,000
20130506매수155,000
20130114매수155,000
20121113매수148,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20131104하나대투NEUTRAL(하향)155,000
20131104대신매수(유지)220,000
20131104키움매수(유지)225,000
20131104한국매수(유지)190,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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