[투데이리포트]SK네트웍스, "영업실적 회복은 현..."매수A(유지)_신영

목록

신영증권은 4일 SK네트웍스(001740)에 대해 "영업실적 회복은 현재진행형, 정상화 기대감 유효"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 10,500원으로 내놓았다.

신영증권 황창석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수A(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 10,500원은 직전에 발표된 목표가 8,600원 대비 22.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신영증권은 SK네트웍스(001740)에 대해 "동사의 영업실적은 각종 일회성 악재 종료와 구조조정의 효과가 나타나고 있다는 판단이다. IM(휴대폰 판매) 부문은 2개 분기 연속 2% 이상의 영업이익률을 기록하였으며, EC 부문(유류 판매)은 전분기대비 매출이 5.8% 증가하며 석유 전자상거래 세제혜택 종료 효과를 보여주었다"라고 분석했다.

또한 신영증권은 "2014년 이후에는 워커힐 면세점 확장 계획 발표, 최근 인수한 호주 코카투 지분법 반영 효과, 본사 및 투자회사(MMX) 구조조정 종료로 비영업단 손실 축소 등 기대 가능한 요소들이 많다는 판단이다"라고 밝혔다.

한편 "4분기에는 패션, 워커힐 사업부 계절적 성수기 및 IM 부문의 신제품(갤럭시노트 3, 아이폰5S) 효과 등으로 인해 전년동기대비 8% 증가한 917억원의 영업이익이 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신영증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD
목표주가9,46011,0007,800
*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 10,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 7,800원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20131104매수A(유지)10,500
20131028매수A(유지)8,600
20130805매수A(유지)8,600
20130430매수A(신규)8,600
의견제시일자증권사투자의견목표가
20131104신한금융투자매수(상향)8,000
20131104한화매수(유지)11,000
20131104신영매수A(유지)10,500
20131101HMCHOLD7,800

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

Untitled Document
[시장흐름을 따르는 냉정한 SK네트웍스 대응전략 >>> EPICS ]
검증된 시스템의 포트폴리오 추천 - EPICS SPECIAL HOTSHOT
주도세력 흐름분석을 통한 단기급등 유망주 분석 - EPICS TODAYS PICK
다각적 분석을 통한 종목별 매수/매도 전략분석 - EPICS QUANT

ⓒ 씽크풀, 무단 전재 및 재배포 금지
2020 상반기 스타워즈 실전 투자대회 - 5.18(월) ~ 8.7(금)
한국경제 텔레그램 뉴스채널 핵심 경제뉴스 실시간 확인

증권

코스피 2,023.25
종목 검색

인기검색 순위

코스피/코스닥 인기검색순위
코스피 코스닥
SK디스커버... +0.60% 휴온스 -1.28%
SK디앤디 -2.47% 툴젠 -2.21%
SK가스 +0.84% DMS -4.01%
더존비즈온 -1.50% 대원미디어 -1.64%
한국항공우... -2.27% 도이치모터... -3.28%

20분 지연 시세

외국인 순매수

외국인 순매수 코스피
코스피
삼성전자 -2.06%
삼성SDI -0.70%
카카오 -0.71%
셀트리온 +1.40%
LG화학 -2.27%
외국인 순매수 코스닥
코스닥
카페24 +1.71%
메디포스트 +3.83%
에코프로 -0.71%
루트로닉3우... +5.14%
엔지켐생명... +17.11%

20분 지연 시세

기관 순매수

기관 순매수 코스피
코스피
삼성중공업 +3.56%
현대중공업 +2.33%
LG디스플레... +4.85%
삼성전자우 +0.26%
현대모비스 +2.14%
기관 순매수 코스닥
코스닥
와이지엔터... +5.99%
에스엠 +3.74%
메디톡스 +2.86%
파라다이스 +0.27%
원익IPS +0.63%

20분 지연 시세

포토

상단 바로가기