[투데이리포트]현대산업, "PF 인수사업장 공..."HOLD_삼성

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삼성증권은 4일 현대산업(012630)에 대해 "PF 인수사업장 공사진행에 따른 손실 가시화"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다.

삼성증권 윤석모, 오승엽 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.1%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 현대산업(012630)에 대해 "현재 손실이 확대되는 문제 프로젝트들은 공정률이 대구 월배 1BL 34% (입주예정 2015년 1월), 울산 문수로 78% (입주예정 2014년 1월), 아산 용화 53% (입주예정 2014년 7월) 수준으로 아직 원가율 정상화에 대한 기대를 하기는 이른 시점"라고 분석했다.

또한 삼성증권은 "우리는 아직 동사에 대한 보수적인 시각을 유지하는데, 이는 아직까지는 전방위적인 주택시장의 반등을 기대하기는 힘들고, 분양시장 개선에 대한 수혜가 프로젝트별, 건설사별 격차가 큰 상황에서 동사의 부진한 자체사업 마진은 고마진 프로젝트 exposure가 줄었음을 의미하기 때문"라고 밝혔다.

한편 "4분기에 일회성 요인으로 부산 약대 소송관련 손실 (700억원 가량추정, 소송결과 11월 예상)이 예상되는 상황이어서 올해 부진한 실적을 이어갈 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2013년7월 28,000원까지 높아졌다가 2013년7월 21,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 21,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수BUY(INITIATE)HOLD
목표주가27,42935,00021,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20131104HOLD21,000
20130926HOLD21,000
20130729HOLD21,000
20130718HOLD28,000
20130206HOLD24,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20131104대신매수(유지)30,000
20131104삼성HOLD21,000
20131018신한금융투자매수(신규)27,000
20131015HMCHOLD24,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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