[투데이리포트]CJ대한통운, "3분기를 저점으로 ..."시장수익률(유지)_대신

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대신증권은 1일 CJ대한통운(000120)에 대해 "3분기를 저점으로 점진적 회복 예상"라며 투자의견을 '시장수익률(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 104,000원을 내놓았다.

대신증권 양지환, 유지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '시장수익률(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 '시장수익률(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권은 CJ대한통운(000120)에 대해 "2013년 3분기를 저점으로 택배부문의 수익성 개선이 예상되나, 주가의 본격적인 반등을 위해서는 의미있는 실적개선을 통한 시장의 신뢰회복이 필요할 것"라고 분석했다.

또한 대신증권은 "3분기 영업손실에 비해 세전순이익 및 당기순손실이 큰 이유는 택배대리점 마찰해소비용 45억원, 3분기중 CL과 포워딩부문에서의 사고처리비용 100억원, 환율하락에 따른 외화자산평가손 30억 등이 반영되었기 때문"라고 밝혔다.

한편 "택배사업부문에서 이탈했던 고단가 홈쇼핑 하주의 유치, 배송지연 등으로 집하를 자제했던 CtoC물량의 증대를 통해 택배평균단가의 상승이 전망되고, CL사업부문과 포워딩 사업부문도 지연되었던 계약물량의 수행과 계절적 요인으로 처리 물량이 증가하면서 수익성이 소폭 개선될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2012년9월 140,000원까지 높아졌다가 2013년9월 112,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 104,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(유지)HOLD
목표주가118,273150,000100,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '시장수익률(유지)'의견 및 목표주가 104,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20131101시장수익률(유지)104,000
20130930시장수익률(하향)112,000
20130805매수(유지)117,000
20130703매수(유지)125,000
20130503매수(유지)125,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20131101대신시장수익률(유지)104,000
20131101대우매수(유지)120,000
20131021동양HOLD100,000
20131021신한금융투자매수(유지)115,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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