[종목현미경]HB테크놀러_관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 +0.98%

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- 위험대비수익률 -0.8, 업종평균대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 +0.98%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.18%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 1,810원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -0.8, 업종평균대비 성과 좋지 않아

30일 오후 2시40분 현재 전일대비 5.71% 오른 1,665원을 기록하고 있는 HB테크놀러지는 지난 1개월간 2.63% 하락했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 HB테크놀러지의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 HB테크놀러지의 위험을 고려한 수익률은 -0.8을 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 다만 코스닥업종의 위험대비수익률 0.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 HB테크놀러지가 속해 있는 코스닥업종은 기계,장비지수보다 변동성과 등락률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 그래도 동종업종의 월간등락률은 보합을 유지하고 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
TPC 1위 6.5% 2위 2.8% 2위 0.4
한국정밀기계 2위 4.2% 1위 6.6% 1위 1.5
HB테크놀러지 3위 3.0% 3위 -2.6% 3위 -0.8
진성티이씨 4위 2.3% 5위 -11.5% 5위 -4.9
LIG에이디피 5위 1.9% 4위 -5.1% 4위 -2.6
기계,장비 - 0.7% - 0.1% - 0.1
코스닥 - 0.6% - 0.0% - 0.1

관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 +0.98%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 기계,장비업종은 0.98% 상승중이다.
TPC
9,980원 ▲340(+3.53%) LIG에이디피
4,670원 ▼10(-0.21%)
진성티이씨
6,100원 ▼10(-0.16%) 한국정밀기계
12,950원 ▼300(-2.26%)

8월16일에 HB테크놀러 2/4분기(2013년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 402.0억 74.9억 104.7억
직전분기 대비 86.1% 증가 193.6% 증가 322.3% 증가
전년동기 대비 191.5% 증가 300.4% 증가 280.8% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 10.02%로 업종평균 상회. PER은 34.67로 업종평균 상회
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 HB테크놀러지가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.
HB테크놀러지 진성티이씨 TPC 한국정밀기계 LIG에이디피
ROE 0.0 9.3 3.6 1.4 -61.9
PER 34.7 20.3 138.9 49.3 -
PBR - 1.9 5.0 0.7 3.4
기준년월 2013년3월 2012년12월 2012년12월 2012년12월 2012년12월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
10월25일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 309,554주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 481,805주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 791,359주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.18%로 적정수준
최근 한달간 HB테크놀러의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.53%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.6%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 10.16%를 보였으며 외국인은 3.22%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 92.8%로 가장 높았고, 외국인이 6.34%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.84%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 1,810원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 1,810원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 1,810원대는 전체 거래의 20.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 1,610원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 1,810원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 1,610원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 1,610원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 1,610원대의 지지가능성과 1,810원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[종목동향]
* 광학검사기에 관한 계약을 Samsung Suzhou LCD Co.,ltd와 50.4억원에 체결 (2013년10월1일)
* LCD장비에 관한 계약을 삼성디스플레이 주식회사와 42.1억원에 체결 (2013년9월23일)
* LCD 검사 설비에 관한 계약을 삼성디스플레이 주식회사와 26.9억원에 체결 (2013년8월27일)
* OLED장비에 관한 계약을 삼성디스플레이 주식회사와 51.5억원에 체결 (2013년8월13일)
* OLED 검사 설비에 관한 계약을 삼성디스플레이 주식회사와 51.0억원에 체결 (2013년8월1일)
* 우회상장 미해당에 따라 주권매매거래정지해제, 해제일시 2013-04-22 -
* 우회상장여부 및 요건충족확인에 따라 주권매매거래정지, 정지일시 2013-04-19 16:15:00


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