[투데이리포트]대우증권, "M&A 추진, 주가..."MARKETPERFORM(MAINTAIN)_키움

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키움증권은 25일 대우증권(006800)에 대해 "M&A 추진, 주가에 긍정적인 뉴스"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,200원을 내놓았다.

키움증권 서영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.8%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권은 대우증권(006800)에 대해 "단기적으로 M&A는 쉽지 않을 것으로 예상되지만 경영전략의 수정이 동사 주가에는 긍정적인 영향을 미칠 것. 만일 매각을 추진할 경우 장기적 기업 가치보다는 수익성을 높이는 한편 ROE를 높이기 위해 배당 성향을 높이는 경영 전략을 추진할 것"라고 분석했다.

또한 키움증권은 "동사는 2/4분기에 시장의 기대치에 미흡한 매우 부족한 실적을 시현할 것으로 예상된다. 증시 여건 개선에도 개인 거래대금이 감소, 위탁 수수료 수입이 감소한데다 자산관리 수익도 성장 추세가 크게 둔화되었기 때문"라고 밝혔다.

한편 "10월 이후 실적이 다소 개선되고 있지만 시장 여건이 근본적으로 개선되지 않는 한 실적이 정상화되는 데에는 상당한 시일이 소요될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년2월 12,000원까지 높아졌다가 2013년4월 10,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 9,200원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수HOLD(M)
목표주가11,32016,0007,800
*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 9,200원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 7,800원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20131025MARKETPERFORM(MAINTAIN)9,200
20130426MARKETPERFORM(MAINTAIN)10,000
20130228MARKETPERFORM(MAINTAIN)12,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20131025키움MARKETPERFORM(MAINTAIN)9,200
20131021신한금융투자매수(유지)12,000
20131018신영매수A(유지)12,500
20131016삼성HOLD7,800

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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