[투데이리포트]대교, "4Q13 악조건 속..."매수(유지)_유진

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유진증권은 25일 대교(019680)에 대해 "4Q13 악조건 속에서 고군분투 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,000원으로 내놓았다.

유진증권 김미연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 9,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진증권은 대교(019680)에 대해 "2013년 4분기 이후 점진적 턴어라운드가 기대되는데 이는 러닝센터 비중 확대, 회원수 감소폭 축소중, 4Q12 낮은 기저에 따른 턴어라운드 기대 때문"라고 분석했다.

또한 유진증권은 "전체적으로 총원 회원수 턴어라운드 가시화가 나타나야 동사 주가에 결정적인 모멘텀으로 작용할 전망. 이는 올해 총원 턴어라운드 노력으로 회원수 이탈 폭 전년(2012년 연간 11만 명 이탈) 대비 큰 폭으로 감소(2013년 연간 1만명 이탈) + 2014년 러닝센터 비중 확대로 점차 가시화 될 전망"라고 밝혔다.

한편 "동사는 2009년 3분기 방문학습지의 정체를 극복하고자 러닝센터를 시작했다. 러닝센터 개수는 2009년 235개 --> 2010년 478개 --> 2011년 522개 --> 2012년 573개 --> 3Q13 596개를 기록중. 러닝센터 시설투자는 4년 정액으로 감가상각을 실시. 이에 2014년 1분기부터 연간 25억원 내외의 감가상각비 절감 효과 기대, 이는 마진 개선요인으로 작용할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 7,500원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 9,000원까지 상향조정되고 있다.

해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 기업의 실적요인보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(신규)BUY(신규)
목표주가8,7679,0008,500
*최근 분기기준

오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,500원을 제시한 바 있다.

<유진증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20131025매수(유지)9,000
20130726매수(유지)9,000
20130220매수(유지)7,500
20121026매수(유지)8,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20131025유진매수(유지)9,000
20131021IBK매수(유지)8,500
20130912토러스BUY(신규)8,800

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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