[투데이리포트]동아에스티, "최대주주 주식거래 ..."BUY(MAINTAIN)_한화

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한화증권은 18일 동아에스티(170900)에 대해 "최대주주 주식거래 이후 최근 주가 하락은 과도하다고 판단"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다.

한화증권 정보라 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 한화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 70.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화증권은 동아에스티(170900)에 대해 "3분기 실적이 2분기 대비 개선되고 있는 점과 향후 홀딩스에서 추가적으로 매수해야 하는 동사의 지분을 고려할 때 최근 주가 하락은 과도하다는 판단이다. 동사의 3분기 실적은 매출액 1,541억원(-2.9%, yoy, +5.1% qoq), 영업이익 148억원(opm 9.6%)를 달성할 것으로 추정된다"라고 분석했다.

또한 한화증권은 "ETC 사업부가 2014년 6.5% 성장에 그치더라도 수출사업부 성장에 힘입어 매출액 6,790억원, 영업이익 702억원을 달성할 것으로 추정되며, 현 주가는 2014년 추정 EPS 대비 PER 15배로 밸류에이션 매력도 높아졌다는 판단이다"라고 밝혔다.

한편 "무엇보다 미국에서 품목허가 신청이 임박한 DA-7218에 대한 가치가 주가에 반영될 시점이라고 판단된다. DA-7218는 총 808백만달러의 가치를 인정받고 항생제 전문기업인 큐비스트에 M&A 되었으며, 조만간 미국 FDA에 품목허가 신청이 될 것으로 예상된다. 품목허가 신청에 따른 마일스톤이 4분기 영업이익에 반영될 예정이며, 2015년 하반기 미국시장 런칭에 대한 기대감은 주가에 긍정적인 모멘텀이 될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한화증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD
목표주가177,111200,000145,000
*최근 분기기준

오늘 한화증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 바로증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다.

<한화증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20131018BUY(MAINTAIN)190,000
20130805매수(유지)190,000
20130731매수(유지)190,000
20130627BUY(INITIATE)190,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20131018한화BUY(MAINTAIN)190,000
20131016신한금융투자매수(유지)169,000
20131016현대BUY(유지)178,000
20131014메리츠BUY(신규)145,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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