[투데이리포트]파라다이스, "영종도 복합리조트 ..."MARKETPERFORM_이트레이드

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이트레이드증권은 17일 파라다이스(034230)에 대해 "영종도 복합리조트 밸류에이션 반영 타이밍 모색 중"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다.

이트레이드증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이트레이드증권은 파라다이스(034230)에 대해 "영종도 복합리조트 사업의 잠재력에 대한 평가가 향후 TP 상향 가능성의 근거가 될 것. 사업 진행 일정에 따라 밸류에이션 반영 타이밍을 모색할 예정(14년 상반기내 착공 예정 → 16년말 완공 예정 → 17년 1분기 영업시작 예정) (카지노 면적 3,000평 정도. 테이블수는 100대 이상, 머신 300-400대 정도 예상) (참고로 현재 인천점은 300평. 테이블 36대, 머신 32대)"라고 분석했다.

또한 이트레이드증권은 "핵심 트래픽인 Drop의 경우 규모가 가장 큰 워커힐점이 저장성 국면이 지속되고 있으나 제주 그랜드점의 폭발적 성장세, 인천점의 안정적 고성장세 등 감안 시 향후 전체적으로 연간 10% 이상의 안정적 고성장 유지가 가능할 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수MARKETPERFORM
목표주가28,00031,00024,000
*최근 분기기준

오늘 이트레이드증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다.

<이트레이드증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20131017MARKETPERFORM24,000
20130809MARKETPERFORM24,000
20130618MARKETPERFORM24,000
20130610MARKETPERFORM(MAINTAIN)24,000
20130424MARKETPERFORM24,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20131017이트레이드MARKETPERFORM24,000
20131014NH매수(유지)27,000
20131010LIG매수(유지)31,000
20131010대신매수(유지)30,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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