[투데이리포트]메리츠화재, "인보험 신계약 정상..."매수_메리츠

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메리츠증권은 14일 메리츠화재(000060)에 대해 "인보험 신계약 정상화와 넉넉해진 자본여력"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다.

메리츠증권 윤제민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠증권은 메리츠화재(000060)에 대해 "최대 주주인 메리츠금융지주(현재 47.92% 보유)의 유상증자도 옵션으로 남아있어 향후 RBC 제도 강화에 따른 자본확충 이슈에서도 유리한 상황에 놓여있으며, RBC 이슈 때마다 주가가 언더퍼폼했던 경험이 재연될 가능성은 낮을 것으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 메리츠증권은 "10월 출시된 ‘M-Basket’ 신상품은 기존 상품에 가족결합 할인 및 간병, 장기요양 특약 등이 추가되었으며 자본확충 이후 적극적인 영업전략과 맞물려 신계약 회복에 모멘텀으로 작용할 전망"라고 밝혔다.

한편 "동사의 13년도 순이익은 전년보다 증가한 1,330억으로 전망되며 예상 배당성향은 전년보다 상승한 25%로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년9월 16,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 19,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수TRADING BUY
목표주가16,81019,10015,000
*최근 분기기준

오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 19,100원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.

<메리츠증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20131014매수19,000
20130710매수19,000
20130322매수16,000
20130228매수16,000
20121218매수16,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20131014메리츠매수19,000
20131011현대매수(유지)17,000
20131010NH매수(유지)16,000
20131001대신매수(유지)17,200

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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