[투데이리포트]LG전자, "중남미 한류의 중심..."매수(유지)_신한금융투자

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신한금융투자증권은 16일 LG전자(066570)에 대해 "중남미 한류의 중심에 서다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다.

신한금융투자증권 소현철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자증권은 LG전자(066570)에 대해 "2분기 동사 스마트폰 판매량은 17.5% QoQ 증가한 1,210만대를 기록하였고, 글로벌 스마트폰 시장점유율도 5.1%로 명실상부한 3위업체로서 위상을 세웠다. 2분기 중남미 스마트폰 시장점유율은 1분기 11.9%보다도 6%p 증가한 17.8%로 애플과의 격차를 확대시켰다"라고 분석했다.

또한 신한금융투자증권은 "UHD TV는 LG디스플레이가 생산하고 있는 IPS LCD TV패널이 삼성전자와 대만/중국업체들이 생산하고 있는 VA LCD TV패널보다도 기술적 측면에서 우위에 있다. 따라서, LG디스프레이와 수직계열화된 동사가 글로벌 UHD TV시장에서 유리한 고지에 있다"라고 밝혔다.

한편 "G2 개발/마케팅 비용증가와 에어컨 비수기로 3분기 영업이익은 33.5% QoQ 감소한 3,190억원으로 시장컨센서스(3,280억원)를 소폭 하회할 전망이다. 그러나, 9월부터 전 세계 130여개 통신사를 통해서 G2 판매가 확대되고 있어 4분기 영업이익은 18.7% QoQ 증가한 3,780억원으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년8월 76,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년5월 115,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 95,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)MARKETPERFORM(INITIATE)
목표주가101,667125,00082,000
*최근 분기기준

오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 82,000원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130916매수(유지)95,000
20130807매수(유지)105,000
20130725매수(유지)105,000
20130705매수(유지)105,000
20130610매수(유지)115,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130916신한금융투자매수(유지)95,000
20130916삼성매수(유지)100,000
20130903현대BUY(유지)100,000
20130903SK매수(신규편입)90,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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